(基金代码:012098)
混合型
中风险(R3)
12.61%
近一年涨跌幅
0.5573
净值 (2025-03-14)
1.62%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.99
过去一周
-0.99
过去一月
6.40
过去一季
3.45
过去半年
36.53
过去一年
12.61
过去三年
-29.51
过去五年
--
成立以来
-44.27
日期
净值
累计净值
2025-03-14
0.5573
0.5573
2025-03-13
0.5484
0.5484
2025-03-12
0.5581
0.5581
2025-03-11
0.5605
0.5605
2025-03-10
0.5584
0.5584
2025-03-07
0.5629
0.5629
2025-03-06
0.5699
0.5699
2025-03-05
0.5544
0.5544
2025-03-04
0.5445
0.5445
2025-03-03
0.5422
0.5422
2025-02-28
0.5387
0.5387
2025-02-27
0.5605
0.5605
2025-02-26
0.5614
0.5614
2025-02-25
0.5460
0.5460
2025-02-24
0.5474
0.5474
2025-02-21
0.5511
0.5511
2025-02-20
0.5295
0.5295
2025-02-19
0.5337
0.5337
2025-02-18
0.5219
0.5219
截止日期:2025-03-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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