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（基金代码：012098）
混合型
中风险(R3)
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4.11%
近一年涨跌幅
0.5089
净值 （2025-06-04）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
2.15
过去一月
-0.47
过去一季
-6.54
过去半年
-3.25
过去一年
4.11
过去三年
-37.73
过去五年
--
成立以来
-49.11
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.5089
0.5089
2025-06-03
0.5051
0.5051
2025-05-30
0.5055
0.5055
2025-05-29
0.5077
0.5077
2025-05-28
0.4982
0.4982
2025-05-27
0.5021
0.5021
2025-05-26
0.5053
0.5053
2025-05-23
0.5090
0.5090
2025-05-22
0.5139
0.5139
2025-05-21
0.5208
0.5208
2025-05-20
0.5186
0.5186
2025-05-19
0.5124
0.5124
2025-05-16
0.5123
0.5123
2025-05-15
0.5153
0.5153
2025-05-14
0.5212
0.5212
2025-05-13
0.5193
0.5193
2025-05-12
0.5250
0.5250
2025-05-09
0.5174
0.5174
2025-05-08
0.5253
0.5253
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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