(基金代码:012098)
混合型
中风险(R3)
14.94%
近一年涨跌幅
0.5238
净值 (2025-02-14)
1.39%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.37
过去一周
0.87
过去一月
4.11
过去一季
-7.14
过去半年
23.63
过去一年
14.94
过去三年
-38.97
过去五年
--
成立以来
-47.62
日期
净值
累计净值
2025-02-14
0.5238
0.5238
2025-02-13
0.5166
0.5166
2025-02-12
0.5265
0.5265
2025-02-11
0.5155
0.5155
2025-02-10
0.5213
0.5213
2025-02-07
0.5193
0.5193
2025-02-06
0.5151
0.5151
2025-02-05
0.4962
0.4962
2025-01-27
0.4986
0.4986
2025-01-24
0.5100
0.5100
2025-01-23
0.5007
0.5007
2025-01-22
0.5085
0.5085
2025-01-21
0.5096
0.5096
2025-01-20
0.5020
0.5020
2025-01-17
0.4999
0.4999
2025-01-16
0.4974
0.4974
2025-01-15
0.4980
0.4980
2025-01-14
0.5031
0.5031
2025-01-13
0.4850
0.4850
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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