(基金代码:012098)
混合型
中风险(R3)
23.41%
近一年涨跌幅
0.5530
净值 (2025-07-31)
-1.43%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.14
过去一周
-1.58
过去一月
4.60
过去一季
8.16
过去半年
10.91
过去一年
23.41
过去三年
-32.30
过去五年
--
成立以来
-44.70
日期
净值
累计净值
2025-07-31
0.5530
0.5530
2025-07-30
0.5610
0.5610
2025-07-29
0.5668
0.5668
2025-07-28
0.5639
0.5639
2025-07-25
0.5621
0.5621
2025-07-24
0.5619
0.5619
2025-07-23
0.5573
0.5573
2025-07-22
0.5548
0.5548
2025-07-21
0.5542
0.5542
2025-07-18
0.5516
0.5516
2025-07-17
0.5472
0.5472
2025-07-16
0.5416
0.5416
2025-07-15
0.5438
0.5438
2025-07-14
0.5357
0.5357
2025-07-11
0.5334
0.5334
2025-07-10
0.5313
0.5313
2025-07-09
0.5297
0.5297
2025-07-08
0.5362
0.5362
2025-07-07
0.5266
0.5266
截止日期:2025-07-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核