(基金代码:012098)
混合型
中风险(R3)
25.17%
近一年涨跌幅
0.6300
净值 (2025-09-30)
1.61%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.33
过去一周
1.40
过去一月
0.91
过去一季
19.16
过去半年
16.90
过去一年
25.17
过去三年
-10.99
过去五年
--
成立以来
-37.00
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.6300
0.6300
2025-09-29
0.6200
0.6200
2025-09-26
0.6116
0.6116
2025-09-25
0.6299
0.6299
2025-09-24
0.6269
0.6269
2025-09-23
0.6213
0.6213
2025-09-22
0.6303
0.6303
2025-09-19
0.6260
0.6260
2025-09-18
0.6235
0.6235
2025-09-17
0.6276
0.6276
2025-09-16
0.6211
0.6211
2025-09-15
0.6161
0.6161
2025-09-12
0.6169
0.6169
2025-09-11
0.6169
0.6169
2025-09-10
0.6037
0.6037
2025-09-09
0.5981
0.5981
2025-09-08
0.6022
0.6022
2025-09-05
0.5987
0.5987
2025-09-04
0.5834
0.5834
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核