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华夏成长机会一年持有混合 (基金代码:012098)

  • 0.4466

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.4466 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.06%
    成立日: 2021-07-29
  • 今年以来收益: -17.10%
    过去一年收益: -29.87%
    成立以来收益: -55.34%
  • 基金经理: 吕佳玮
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -17.10
过去一周 -4.76
过去一月 -9.83
过去一季 -11.28
过去半年 -13.32
过去一年 -29.87
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -55.34
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吕佳玮起始日:2023-04-06

硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。

2023-04-06起,任期回报 -29.85%。

任职时间 基金经理
2021-07-29~2023-04-06 常亚桥
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.94
债券
现金 11.05
其他 0.01
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 576,695,529.92 77.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 28,936,368.00 3.91
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 33,370.00 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 605,665,267.92 81.79
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300724 捷佳伟创 7.23
688213 思特威 6.34
688002 睿创微纳 6.22
300567 精测电子 5.70
300037 新宙邦 5.70
688012 中微公司 5.33
301031 中熔电气 5.05
688676 金盘科技 4.80
600212 绿能慧充 4.76
002371 北方华创 4.54
持债明细
华夏成长机会一年持有混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏成长机会一年持有混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
163,827,347.64
14.56
2
00941
中国移动
42,306,256.52
3.76
2
600941
中国移动
94,351,487.67
8.38
3
300037
新宙邦
132,250,236.23
11.75
4
601899
紫金矿业
83,938,206.46
7.46
4
02899
紫金矿业
33,368,316.82
2.96
5
300750
宁德时代
104,926,322.15
9.32
6
300059
东方财富
99,371,053.44
8.83
7
300428
立中集团
98,766,485.48
8.77
8
601390
中国中铁
79,655,921.41
7.08
8
00390
中国中铁
8,720,909.14
0.77
9
300724
捷佳伟创
83,874,175.64
7.45
10
601137
博威合金
78,513,676.62
6.98
11
600212
绿能慧充
77,593,451.82
6.89
12
03690
美团-W
77,233,764.48
6.86
13
300393
中来股份
75,923,268.01
6.75
14
601318
中国平安
60,634,027.98
5.39
14
02318
中国平安
11,052,742.87
0.98
15
603806
福斯特
71,455,068.27
6.35
16
01024
快手-W
62,932,212.29
5.59
17
301050
雷电微力
61,255,689.67
5.44
18
002155
湖南黄金
56,991,581.20
5.06
19
002299
圣农发展
54,944,861.00
4.88
20
600522
中天科技
54,649,505.41
4.86
21
688213
思特威
51,966,938.51
4.62
22
688002
睿创微纳
51,632,702.25
4.59
23
002475
立讯精密
51,543,119.27
4.58
24
601186
中国铁建
50,686,932.00
4.50
25
301031
中熔电气
46,875,341.24
4.16
26
600900
长江电力
46,409,484.97
4.12
27
002351
漫步者
45,419,047.29
4.04
28
000860
顺鑫农业
45,367,332.48
4.03
29
002768
国恩股份
44,778,366.55
3.98
30
600348
华阳股份
44,511,549.50
3.95
31
688169
石头科技
44,479,060.07
3.95
32
688012
中微公司
44,107,538.45
3.92
33
600481
双良节能
43,323,809.32
3.85
34
01797
东方甄选
42,811,155.15
3.80
35
002371
北方华创
42,785,372.06
3.80
36
002335
科华数据
42,001,573.89
3.73
37
600201
生物股份
41,513,428.70
3.69
38
002384
东山精密
40,865,107.00
3.63
39
688008
澜起科技
40,504,440.37
3.60
40
000001
平安银行
40,091,109.68
3.56
41
300567
精测电子
39,959,822.56
3.55
42
603105
芯能科技
39,923,704.00
3.55
43
000975
银泰黄金
39,588,692.40
3.52
44
002415
海康威视
39,324,800.50
3.49
45
603300
华铁应急
39,254,346.20
3.49
46
688200
华峰测控
38,256,000.36
3.40
47
603255
鼎际得
37,769,045.08
3.36
48
600011
华能国际
37,161,414.08
3.30
49
002401
中远海科
37,118,653.40
3.30
50
301188
力诺特玻
36,941,457.09
3.28
51
601208
东材科技
36,754,864.57
3.27
52
601669
中国电建
36,565,046.00
3.25
53
300790
宇瞳光学
35,869,845.26
3.19
54
688697
纽威数控
35,397,058.24
3.14
55
600690
海尔智家
35,389,101.26
3.14
56
600875
东方电气
35,130,237.62
3.12
57
002594
比亚迪
34,775,190.00
3.09
58
603306
华懋科技
34,546,732.00
3.07
59
00981
中芯国际
24,368,742.20
2.17
59
688981
中芯国际
10,018,409.47
0.89
60
601886
江河集团
34,384,343.00
3.05
61
600036
招商银行
34,056,922.00
3.03
62
688676
金盘科技
33,500,506.09
2.98
63
600519
贵州茅台
33,334,079.00
2.96
64
600027
华电国际
32,881,653.00
2.92
65
300416
苏试试验
32,440,114.58
2.88
66
000831
中国稀土
31,868,112.05
2.83
67
600933
爱柯迪
31,596,610.49
2.81
68
688220
翱捷科技
31,097,426.74
2.76
69
601398
工商银行
31,053,466.00
2.76
70
300251
光线传媒
30,076,332.00
2.67
71
603596
伯特利
29,608,433.00
2.63
72
02013
微盟集团
29,329,729.58
2.61
73
300911
亿田智能
28,117,372.00
2.50
74
603979
金诚信
28,108,588.75
2.50
75
603986
兆易创新
27,731,139.77
2.46
76
688333
铂力特
27,618,777.39
2.45
77
300712
永福股份
25,998,023.38
2.31
78
601939
建设银行
25,487,812.00
2.26
79
600048
保利发展
25,256,051.20
2.24
80
600958
东方证券
24,816,264.59
2.20
81
300811
铂科新材
23,762,245.04
2.11
82
300688
创业黑马
23,452,555.00
2.08
83
688187
时代电气
23,450,941.99
2.08
84
002837
英维克
23,292,447.60
2.07
85
601689
拓普集团
23,171,572.02
2.06
86
09868
小鹏汽车-W
23,164,853.73
2.06
87
601636
旗滨集团
23,144,983.00
2.06
88
688114
华大智造
23,132,474.08
2.06
89
002607
中公教育
23,100,683.00
2.05
90
002558
巨人网络
23,049,763.00
2.05
91
688348
昱能科技
23,022,000.14
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
腾讯控股
207,232,797.23
18.41
2
601899
紫金矿业
130,415,534.97
11.59
2
02899
紫金矿业
47,085,031.12
4.18
3
600941
中国移动
94,908,248.49
8.43
3
00941
中国移动
42,524,668.49
3.78
4
688008
澜起科技
108,420,945.76
9.63
5
300750
宁德时代
104,627,241.00
9.30
6
300059
东方财富
102,994,684.16
9.15
7
300428
立中集团
99,060,228.28
8.80
8
601390
中国中铁
89,666,613.29
7.97
8
00390
中国中铁
8,582,963.77
0.76
9
300037
新宙邦
85,696,901.49
7.61
10
01797
东方甄选
83,181,025.57
7.39
11
000001
平安银行
79,133,615.34
7.03
12
03690
美团-W
77,732,691.24
6.91
13
601318
中国平安
62,182,573.90
5.52
13
02318
中国平安
11,289,009.09
1.00
14
601137
博威合金
72,668,703.76
6.46
15
300393
中来股份
72,247,692.52
6.42
16
600690
海尔智家
70,550,960.98
6.27
17
600519
贵州茅台
68,192,194.00
6.06
18
000002
万科A
66,124,746.52
5.87
19
000860
顺鑫农业
61,613,432.13
5.47
20
002155
湖南黄金
60,692,754.20
5.39
21
301050
雷电微力
59,454,877.58
5.28
22
01024
快手-W
59,318,437.27
5.27
23
600522
中天科技
56,063,141.54
4.98
24
002401
中远海科
53,650,858.60
4.77
25
688200
华峰测控
52,372,222.88
4.65
26
002351
漫步者
51,030,729.79
4.53
27
002299
圣农发展
50,785,209.94
4.51
28
601186
中国铁建
49,666,959.00
4.41
29
002475
立讯精密
48,649,452.00
4.32
30
600900
长江电力
46,150,343.00
4.10
31
600027
华电国际
45,262,380.00
4.02
32
600481
双良节能
44,848,695.42
3.98
33
600201
生物股份
44,561,552.81
3.96
34
688123
聚辰股份
44,171,456.57
3.92
35
600348
华阳股份
42,938,333.33
3.81
36
002335
科华数据
42,889,147.15
3.81
37
603997
继峰股份
41,907,429.44
3.72
38
002768
国恩股份
41,326,017.42
3.67
39
603816
顾家家居
40,917,382.97
3.64
40
000975
银泰黄金
40,469,732.15
3.60
41
002384
东山精密
39,332,510.00
3.49
42
00981
中芯国际
27,027,441.40
2.40
42
688981
中芯国际
10,874,391.67
0.97
43
002415
海康威视
37,618,899.49
3.34
44
603105
芯能科技
37,162,230.80
3.30
45
603300
华铁应急
36,739,044.82
3.26
46
600011
华能国际
36,658,518.56
3.26
47
601208
东材科技
35,803,616.83
3.18
48
000831
中国稀土
35,531,199.68
3.16
49
603596
伯特利
35,450,845.41
3.15
50
601677
明泰铝业
34,965,817.57
3.11
51
601669
中国电建
34,811,793.49
3.09
52
603806
福斯特
34,722,640.92
3.08
53
600036
招商银行
34,261,395.00
3.04
54
603255
鼎际得
33,886,737.44
3.01
55
300712
永福股份
33,723,699.02
3.00
56
600212
绿能慧充
33,092,647.11
2.94
57
600875
东方电气
32,884,795.54
2.92
58
002594
比亚迪
32,651,408.00
2.90
59
688697
纽威数控
32,369,244.64
2.88
60
002674
兴业科技
32,095,390.00
2.85
61
601398
工商银行
31,766,125.00
2.82
62
600933
爱柯迪
31,285,773.77
2.78
63
300894
火星人
30,960,094.38
2.75
64
300416
苏试试验
30,213,137.78
2.68
65
300251
光线传媒
29,342,877.00
2.61
66
02013
微盟集团
27,736,167.70
2.46
67
603979
金诚信
27,636,692.63
2.46
68
002558
巨人网络
26,463,697.12
2.35
69
601939
建设银行
26,043,522.13
2.31
70
603306
华懋科技
25,734,127.00
2.29
71
300911
亿田智能
25,706,277.86
2.28
72
600048
保利发展
25,683,390.00
2.28
73
00123
越秀地产
25,467,331.72
2.26
74
300688
创业黑马
24,843,955.32
2.21
75
301188
力诺特玻
24,584,569.00
2.18
76
600958
东方证券
24,252,012.08
2.15
77
601689
拓普集团
24,190,353.00
2.15
78
603986
兆易创新
24,127,920.12
2.14
79
002409
雅克科技
23,995,478.89
2.13
80
603063
禾望电气
23,828,958.28
2.12
81
688169
石头科技
23,499,124.30
2.09
82
688187
时代电气
22,867,546.03
2.03
83
300811
铂科新材
22,693,690.54
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏成长机会一年持有混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
70,476.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
9,142.50
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏成长机会一年持有混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-188,816,430.80
 1.利息收入
1,137,598.82
 其中:存款利息收入
1,137,598.82
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-100,854,745.38
 其中:股票投资收益
-105,694,644.55
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,512,652.35
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,327,246.82
 3.公允价值变动收益
-89,099,284.24
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
14,668,111.53
 1.管理人报酬
12,422,611.83
 2.托管费
2,070,435.37
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
174,797.96
 三、利润总额
-203,484,542.33
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-203,484,542.33
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏成长机会一年持有混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏成长机会一年持有混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
22,660
60,658.05
8,586,073.14
0.62
1,365,925,331.42
99.38
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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