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（基金代码：011930）
混合型
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17.35%
近一年涨跌幅
0.8717
净值 （2025-06-04）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.76
过去一周
0.96
过去一月
0.18
过去一季
-6.25
过去半年
4.08
过去一年
17.35
过去三年
8.87
过去五年
--
成立以来
-12.83
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.8717
0.8717
2025-06-03
0.8652
0.8652
2025-05-30
0.8645
0.8645
2025-05-29
0.8772
0.8772
2025-05-28
0.8634
0.8634
2025-05-27
0.8642
0.8642
2025-05-26
0.8657
0.8657
2025-05-23
0.8716
0.8716
2025-05-22
0.8773
0.8773
2025-05-21
0.8873
0.8873
2025-05-20
0.8818
0.8818
2025-05-19
0.8778
0.8778
2025-05-16
0.8809
0.8809
2025-05-15
0.8877
0.8877
2025-05-14
0.8991
0.8991
2025-05-13
0.8914
0.8914
2025-05-12
0.9048
0.9048
2025-05-09
0.8854
0.8854
2025-05-08
0.8903
0.8903
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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