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日期
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2025-10-31
1.1435
1.1435
2025-10-30
1.1606
1.1606
2025-10-29
1.1738
1.1738
2025-10-28
1.1629
1.1629
2025-10-27
1.1655
1.1655
2025-10-24
1.1543
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2025-10-23
1.1289
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2025-10-22
1.1323
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2025-10-21
1.1428
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2025-10-20
1.1204
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2025-10-17
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2025-10-16
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2025-10-15
1.1478
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2025-10-14
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2025-10-13
1.1616
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2025-10-10
1.1739
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2025-10-09
1.2205
1.2205
2025-09-30
1.2116
1.2116
2025-09-29
1.1950
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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