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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
31.62
过去三年
38.53
过去五年
--
成立以来
9.34
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0934
1.0934
2025-11-27
1.0869
1.0869
2025-11-26
1.0963
1.0963
2025-11-25
1.0897
1.0897
2025-11-24
1.0762
1.0762
2025-11-21
1.0528
1.0528
2025-11-20
1.0815
1.0815
2025-11-19
1.0901
1.0901
2025-11-18
1.0934
1.0934
2025-11-17
1.0980
1.0980
2025-11-14
1.1025
1.1025
2025-11-13
1.1285
1.1285
2025-11-12
1.1145
1.1145
2025-11-11
1.1180
1.1180
2025-11-10
1.1270
1.1270
2025-11-07
1.1226
1.1226
2025-11-06
1.1396
1.1396
2025-11-05
1.1236
1.1236
2025-11-04
1.1251
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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