2022-08-16 最新净值
| 累计净值： | 0.8468（2022-08-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.07% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | -16.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -15.26% |
| 基金经理： | 林晶 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -16.02 | 过去一周 | 0.36 |
| 过去一月 | 1.92 |
| 过去一季 | 12.76 |
| 过去半年 | -6.32 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -15.26 |
2005年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2020年12月担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金，2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年7月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年6月至2021年9月任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月起担任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-24起，任期回报 -15.32%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-24起，任期回报 -15.32%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 79.97 |
| 债券 | 0.05 |
| 现金 | 19.91 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,332,303.44 | 0.05 |
| C 制造业股票市值 | 1,135,805,767.45 | 46.77 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 577,598.12 | 0.02 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 264,890,049.02 | 10.91 |
| J 金融业股票市值 | 97,791,828.80 | 4.03 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 22,071,012.82 | 0.91 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 18,561,277.60 | 0.76 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,541,066,031.17 | 63.45 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.56 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.61 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.28 |
| 002415 | 海康威视 | 4.06 |
| 300454 | 深信服 | 4.05 |
| 300059 | 东方财富 | 4.03 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.29 |
| 603596 | 伯特利 | 2.91 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
110085
|
通22转债
|
7,860
|
1,236,422.58
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
242,608,093.12
|
8.65
|
|
2
|
300454
|
深信服
|
208,111,712.10
|
7.42
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
175,556,902.62
|
6.26
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
165,423,243.71
|
5.90
|
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
138,921,829.87
|
4.95
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
124,447,739.03
|
4.44
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
106,981,770.66
|
3.81
|
|
8
|
01024
|
快手－Ｗ
|
99,672,622.20
|
3.55
|
|
9
|
03690
|
美团－Ｗ
|
97,748,320.85
|
3.48
|
|
10
|
300014
|
亿纬锂能
|
96,141,624.62
|
3.43
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
93,007,996.54
|
3.32
|
|
12
|
300659
|
中孚信息
|
90,528,720.05
|
3.23
|
|
13
|
02382
|
舜宇光学科技
|
82,135,332.45
|
2.93
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
80,084,002.42
|
2.85
|
|
15
|
603039
|
泛微网络
|
74,055,890.28
|
2.64
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
71,404,748.88
|
2.55
|
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
68,847,794.90
|
2.45
|
|
18
|
002410
|
广联达
|
68,257,656.74
|
2.43
|
|
19
|
00268
|
金蝶国际
|
63,778,169.02
|
2.27
|
|
20
|
601689
|
拓普集团
|
62,635,777.55
|
2.23
|
|
21
|
600438
|
通威股份
|
56,488,391.94
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
110,433,931.14
|
3.94
|
|
2
|
605117
|
德业股份
|
88,145,248.00
|
3.14
|
|
3
|
300659
|
中孚信息
|
84,526,282.14
|
3.01
|
|
4
|
002241
|
歌尔股份
|
66,576,397.95
|
2.37
|
|
5
|
02382
|
舜宇光学科技
|
56,136,736.65
|
2.00
|
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
54,446,501.10
|
1.94
|
|
7
|
300782
|
卓胜微
|
53,881,851.52
|
1.92
|
|
8
|
300413
|
芒果超媒
|
46,569,021.49
|
1.66
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
44,163,937.55
|
1.57
|
|
10
|
300454
|
深信服
|
42,253,120.00
|
1.51
|
|
11
|
601012
|
隆基股份
|
42,070,071.86
|
1.50
|
|
12
|
002390
|
信邦制药
|
30,987,277.42
|
1.10
|
|
13
|
603806
|
福斯特
|
30,428,544.75
|
1.08
|
|
14
|
688111
|
金山办公
|
29,644,848.61
|
1.06
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
28,126,955.56
|
1.00
|
|
16
|
300601
|
康泰生物
|
22,346,127.43
|
0.80
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
21,567,573.30
|
0.77
|
|
18
|
000301
|
东方盛虹
|
21,197,586.92
|
0.76
|
|
19
|
601919
|
中远海控
|
19,912,891.00
|
0.71
|
|
20
|
002938
|
鹏鼎控股
|
17,039,313.00
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
702,327.19
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
995,224.00
|
|
应收申购款
|
49,180.77
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,236,422.58
|
0.05
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,236,422.58
|
0.05
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
39,002
|
71,319.91
|
34,252,742.23
|
1.23
|
2,747,366,562.00
|
98.77
|
||
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-8-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号