2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.8634（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.03% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | 0.88% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 4.92% |
| 成立以来收益： | -13.66% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.88 | 过去一周 | 2.36 |
| 过去一月 | 0.29 |
| 过去一季 | 2.59 |
| 过去半年 | 12.74 |
| 过去一年 | 4.92 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.66 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-24起，任期回报 -13.66%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2022-09-19 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.27 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.74 |
| 其他 | 0.99 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 797,937,297.96 | 36.28 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 393,763,430.33 | 17.90 |
| J 金融业股票市值 | 22,682,480.00 | 1.03 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 10,818,928.00 | 0.49 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 29,729,406.35 | 1.35 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,254,998,139.84 | 57.05 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.09 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 5.00 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 4.45 |
| 002415 | 海康威视 | 4.33 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.02 |
| 603039 | ST泛微 | 3.94 |
| 002410 | 广联达 | 3.52 |
| 300454 | 深信服 | 3.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.21 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
130,194,278.50
|
4.64
|
|
2
|
002410
|
广联达
|
96,128,587.15
|
3.43
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
91,737,940.81
|
3.27
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
86,013,086.64
|
3.07
|
|
5
|
603596
|
伯特利
|
82,876,976.08
|
2.95
|
|
6
|
603019
|
中科曙光
|
80,736,844.37
|
2.88
|
|
7
|
01755
|
新城悦服务
|
79,385,875.59
|
2.83
|
|
8
|
300454
|
深信服
|
67,459,591.23
|
2.40
|
|
9
|
002812
|
恩捷股份
|
65,825,188.65
|
2.35
|
|
10
|
002466
|
天齐锂业
|
63,198,684.02
|
2.25
|
|
11
|
01024
|
快手－Ｗ
|
63,015,339.61
|
2.25
|
|
12
|
00268
|
金蝶国际
|
61,567,645.03
|
2.19
|
|
13
|
002241
|
歌尔股份
|
61,117,254.03
|
2.18
|
|
14
|
600570
|
恒生电子
|
61,001,502.79
|
2.17
|
|
15
|
03690
|
美团－Ｗ
|
43,649,508.78
|
1.56
|
|
16
|
603039
|
ST泛微
|
41,410,122.07
|
1.48
|
|
17
|
300910
|
瑞丰新材
|
39,037,993.80
|
1.39
|
|
18
|
09992
|
泡泡玛特
|
37,564,089.75
|
1.34
|
|
19
|
300628
|
亿联网络
|
37,448,861.81
|
1.33
|
|
20
|
002850
|
科达利
|
36,534,654.76
|
1.30
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
149,132,095.31
|
5.32
|
|
2
|
002410
|
广联达
|
125,715,102.64
|
4.48
|
|
3
|
01024
|
快手－Ｗ
|
119,482,407.00
|
4.26
|
|
4
|
300122
|
智飞生物
|
106,796,810.00
|
3.81
|
|
5
|
601689
|
拓普集团
|
76,734,651.75
|
2.74
|
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
64,606,879.06
|
2.30
|
|
7
|
002241
|
歌尔股份
|
59,282,439.30
|
2.11
|
|
8
|
00700
|
腾讯控股
|
56,322,854.70
|
2.01
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
55,803,321.47
|
1.99
|
|
10
|
002466
|
天齐锂业
|
51,335,930.53
|
1.83
|
|
11
|
600570
|
恒生电子
|
50,647,516.96
|
1.81
|
|
12
|
603659
|
璞泰来
|
48,413,451.86
|
1.73
|
|
13
|
00268
|
金蝶国际
|
47,171,494.99
|
1.68
|
|
14
|
300015
|
爱尔眼科
|
40,736,852.88
|
1.45
|
|
15
|
09992
|
泡泡玛特
|
38,465,317.26
|
1.37
|
|
16
|
300454
|
深信服
|
36,304,147.90
|
1.29
|
|
17
|
688116
|
天奈科技
|
34,027,442.89
|
1.21
|
|
18
|
603019
|
中科曙光
|
33,920,729.00
|
1.21
|
|
19
|
002415
|
海康威视
|
33,776,913.08
|
1.20
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
32,813,769.60
|
1.17
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
864,120.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
21,061,248.77
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
29,523.26
|
|
应收申购款
|
74,740.45
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-373,027,763.16
|
|
1.利息收入
|
1,209,509.34
|
|
其中:存款利息收入
|
1,209,509.34
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-202,679,498.37
|
|
其中:股票投资收益
|
-210,940,421.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
424.88
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,260,497.99
|
|
3.公允价值变动收益
|
-171,557,774.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
21,935,150.50
|
|
1.管理人报酬
|
17,449,511.37
|
|
2.托管费
|
2,908,251.88
|
|
3.销售服务费
|
1,451,411.97
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
125,973.75
|
|
三、利润总额
|
-394,962,913.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-394,962,913.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
39,164
|
71,589.81
|
40,343,395.35
|
1.44
|
2,763,400,076.67
|
98.56
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号