(基金代码:011914)
混合型
中风险(R3)
12.09%
近一年涨跌幅
1.0167
净值 (2025-06-09)
0.39%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.75
过去一周
1.07
过去一月
-0.20
过去一季
-3.45
过去半年
4.29
过去一年
12.09
过去三年
6.53
过去五年
--
成立以来
1.67
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0167
1.0167
2025-06-06
1.0127
1.0127
2025-06-05
1.0149
1.0149
2025-06-04
1.0097
1.0097
2025-06-03
1.0075
1.0075
2025-05-30
1.0059
1.0059
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0056
1.0056
2025-05-27
1.0080
1.0080
2025-05-26
1.0113
1.0113
2025-05-23
1.0159
1.0159
2025-05-22
1.0175
1.0175
2025-05-21
1.0229
1.0229
2025-05-20
1.0216
1.0216
2025-05-19
1.0183
1.0183
2025-05-16
1.0166
1.0166
2025-05-15
1.0188
1.0188
2025-05-14
1.0262
1.0262
2025-05-13
1.0212
1.0212
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核