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（基金代码：011914）
混合型
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11.97%
近一年涨跌幅
1.0177
净值 （2025-06-11）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.85
过去一周
0.79
过去一月
-0.10
过去一季
-2.73
过去半年
4.62
过去一年
11.97
过去三年
6.31
过去五年
--
成立以来
1.77
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
2025-06-09
1.0167
1.0167
2025-06-06
1.0127
1.0127
2025-06-05
1.0149
1.0149
2025-06-04
1.0097
1.0097
2025-06-03
1.0075
1.0075
2025-05-30
1.0059
1.0059
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0056
1.0056
2025-05-27
1.0080
1.0080
2025-05-26
1.0113
1.0113
2025-05-23
1.0159
1.0159
2025-05-22
1.0175
1.0175
2025-05-21
1.0229
1.0229
2025-05-20
1.0216
1.0216
2025-05-19
1.0183
1.0183
2025-05-16
1.0166
1.0166
2025-05-15
1.0188
1.0188
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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