(基金代码:011914)
混合型
中风险(R3)
29.99%
近一年涨跌幅
1.2257
净值 (2025-09-30)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.28
过去一周
3.20
过去一月
6.29
过去一季
19.76
过去半年
19.57
过去一年
29.99
过去三年
33.46
过去五年
--
成立以来
22.57
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2257
1.2257
2025-09-29
1.2149
1.2149
2025-09-26
1.2045
1.2045
2025-09-25
1.2137
1.2137
2025-09-24
1.2103
1.2103
2025-09-23
1.1877
1.1877
2025-09-22
1.1923
1.1923
2025-09-19
1.1828
1.1828
2025-09-18
1.1862
1.1862
2025-09-17
1.1863
1.1863
2025-09-16
1.1739
1.1739
2025-09-15
1.1729
1.1729
2025-09-12
1.1679
1.1679
2025-09-11
1.1628
1.1628
2025-09-10
1.1476
1.1476
2025-09-09
1.1440
1.1440
2025-09-08
1.1446
1.1446
2025-09-05
1.1423
1.1423
2025-09-04
1.1240
1.1240
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核