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何家琪
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过去半年
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过去一年
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过去五年
--
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日期
净值
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2025-10-09
1.2368
1.2368
2025-09-30
1.2257
1.2257
2025-09-29
1.2149
1.2149
2025-09-26
1.2045
1.2045
2025-09-25
1.2137
1.2137
2025-09-24
1.2103
1.2103
2025-09-23
1.1877
1.1877
2025-09-22
1.1923
1.1923
2025-09-19
1.1828
1.1828
2025-09-18
1.1862
1.1862
2025-09-17
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2025-09-16
1.1739
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2025-09-15
1.1729
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2025-09-12
1.1679
1.1679
2025-09-11
1.1628
1.1628
2025-09-10
1.1476
1.1476
2025-09-09
1.1440
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2025-09-08
1.1446
1.1446
2025-09-05
1.1423
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截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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