(基金代码:011914)
混合型
中风险(R3)
6.62%
近一年涨跌幅
0.9713
净值 (2024-11-14)
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
-2.03
过去一月
1.57
过去一季
13.36
过去半年
6.01
过去一年
6.62
过去三年
-3.03
过去五年
--
成立以来
-2.87
日期
净值
累计净值
2024-11-14
0.9713
0.9713
2024-11-13
0.9852
0.9852
2024-11-12
0.9847
0.9847
2024-11-11
0.9971
0.9971
2024-11-08
0.9899
0.9899
2024-11-07
0.9914
0.9914
2024-11-06
0.9762
0.9762
2024-11-05
0.9780
0.9780
2024-11-04
0.9651
0.9651
2024-11-01
0.9603
0.9603
2024-10-31
0.9612
0.9612
2024-10-30
0.9593
0.9593
2024-10-29
0.9634
0.9634
2024-10-28
0.9655
0.9655
2024-10-25
0.9638
0.9638
2024-10-24
0.9612
0.9612
2024-10-23
0.9684
0.9684
2024-10-22
0.9667
0.9667
2024-10-21
0.9662
0.9662
截止日期:2024-11-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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