2024-09-06 最新净值
累计净值: | 0.8436 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.38% |
成立日: | 2021-09-28 |
今年以来净值增长率: | -5.83% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -7.77% |
成立以来净值增长率: | -15.64% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -5.83 | 过去一周 | -1.60 |
过去一月 | -1.80 |
过去一季 | -7.04 |
过去半年 | -3.94 |
过去一年 | -7.77 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -15.64 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2021-09-28起,任期回报 -15.64%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 29.10 |
债券 | 66.74 |
现金 | 0.89 |
其他 | 3.27 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 9,361,612.26 | 0.76 |
C 制造业股票市值 | 220,258,174.97 | 17.96 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,047,102.00 | 1.06 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,293,547.98 | 0.59 |
J 金融业股票市值 | 2,308,836.00 | 0.19 |
K 房地产业股票市值 | 4,631,028.00 | 0.38 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 20,077.68 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 256,920,378.89 | 20.94 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 3.24 |
002371 | 北方华创 | 2.18 |
00700 | 腾讯控股 | 1.75 |
00123 | 越秀地产 | 1.39 |
01209 | 华润万象生活 | 1.28 |
03690 | 美团-W | 1.15 |
002594 | 比亚迪 | 1.14 |
688012 | 中微公司 | 1.12 |
600150 | 中国船舶 | 1.08 |
601111 | 中国国航 | 1.06 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
2128021
|
21工商银行永续债01
|
1,000,000
|
103,913,660.27
|
8.47
|
2
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
700,000
|
74,060,650.27
|
6.04
|
3
|
019740
|
24国债09
|
630,000
|
63,215,373.70
|
5.15
|
4
|
2028048
|
20中国银行永续债02
|
500,000
|
53,098,797.81
|
4.33
|
5
|
102101598
|
21蓉城轨交MTN003
|
500,000
|
52,787,923.50
|
4.30
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688981
|
中芯国际
|
15,104,746.34
|
0.80
|
1
|
00981
|
中芯国际
|
80,391,949.70
|
4.25
|
2
|
688012
|
中微公司
|
39,337,844.85
|
2.08
|
3
|
00123
|
越秀地产
|
36,960,868.20
|
1.95
|
4
|
002371
|
北方华创
|
31,129,273.00
|
1.64
|
5
|
002409
|
雅克科技
|
25,485,760.00
|
1.35
|
6
|
600460
|
士兰微
|
24,034,034.25
|
1.27
|
7
|
01024
|
快手-W
|
22,628,840.98
|
1.20
|
8
|
000333
|
美的集团
|
22,232,394.31
|
1.17
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
15,552,334.57
|
0.82
|
10
|
688271
|
联影医疗
|
15,054,866.38
|
0.80
|
11
|
002436
|
兴森科技
|
14,038,517.00
|
0.74
|
12
|
688409
|
富创精密
|
13,787,984.13
|
0.73
|
13
|
300454
|
深信服
|
13,306,816.00
|
0.70
|
14
|
688372
|
伟测科技
|
13,176,001.32
|
0.70
|
15
|
688082
|
盛美上海
|
12,894,210.28
|
0.68
|
16
|
00268
|
金蝶国际
|
12,800,787.99
|
0.68
|
17
|
03690
|
美团-W
|
12,605,143.87
|
0.67
|
18
|
688536
|
思瑞浦
|
12,522,506.33
|
0.66
|
19
|
688008
|
澜起科技
|
12,005,386.94
|
0.63
|
20
|
688515
|
裕太微
|
11,012,297.09
|
0.58
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
73,030,477.32
|
3.86
|
2
|
601658
|
邮储银行
|
19,696,132.00
|
1.04
|
2
|
01658
|
邮储银行
|
22,155,343.70
|
1.17
|
3
|
03690
|
美团-W
|
38,608,729.43
|
2.04
|
4
|
688111
|
金山办公
|
26,748,396.95
|
1.41
|
5
|
688981
|
中芯国际
|
7,295,803.17
|
0.39
|
5
|
00981
|
中芯国际
|
19,310,975.58
|
1.02
|
6
|
02020
|
安踏体育
|
25,249,711.58
|
1.33
|
7
|
00941
|
中国移动
|
24,697,126.36
|
1.30
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
24,473,341.00
|
1.29
|
9
|
000333
|
美的集团
|
23,756,670.60
|
1.25
|
10
|
002410
|
广联达
|
23,376,650.04
|
1.23
|
11
|
600048
|
保利发展
|
23,303,829.50
|
1.23
|
12
|
000776
|
广发证券
|
22,850,053.00
|
1.21
|
13
|
600460
|
士兰微
|
21,197,010.00
|
1.12
|
14
|
00688
|
中国海外发展
|
20,710,717.33
|
1.09
|
15
|
688536
|
思瑞浦
|
18,475,518.52
|
0.98
|
16
|
01071
|
华电国际电力股份
|
17,087,013.31
|
0.90
|
17
|
603816
|
顾家家居
|
16,486,041.50
|
0.87
|
18
|
00902
|
华能国际电力股份
|
16,480,020.14
|
0.87
|
19
|
002371
|
北方华创
|
14,216,530.00
|
0.75
|
20
|
002555
|
三七互娱
|
13,322,389.68
|
0.70
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
80,723.79
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
49,858,859.99
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
1,822,061.06
|
应收申购款
|
2,098.00
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
13,074,985.82
|
1.利息收入
|
461,684.03
|
其中:存款利息收入
|
327,013.77
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
134,670.26
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-10,235,284.83
|
其中:股票投资收益
|
-55,353,151.28
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
38,597,987.00
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-9,261.50
|
股利收益
|
6,529,140.95
|
3.公允价值变动收益
|
22,848,586.62
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
26,777,060.19
|
1.管理人报酬
|
13,596,695.11
|
2.托管费
|
3,399,173.83
|
3.销售服务费
|
3,396,802.93
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
6,078,184.92
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,078,184.92
|
6.其他费用
|
239,999.19
|
三、利润总额
|
-13,702,074.37
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-13,702,074.37
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
63,215,373.70
|
5.15
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
302,728,167.53
|
24.68
|
4
|
企业债券
|
256,449,494.25
|
20.91
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
238,303,496.18
|
19.43
|
7
|
可转债
|
196,829,924.48
|
16.05
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,057,526,456.14
|
86.23
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
9,852
|
159,327.91
|
-
|
-
|
1,568,519,154.12
|
99.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起