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何家琪
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-08-06
1.0744
1.0744
2025-08-05
1.0699
1.0699
2025-08-04
1.0687
1.0687
2025-08-01
1.0619
1.0619
2025-07-31
1.0650
1.0650
2025-07-30
1.0733
1.0733
2025-07-29
1.0824
1.0824
2025-07-28
1.0774
1.0774
2025-07-25
1.0756
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2025-07-24
1.0693
1.0693
2025-07-23
1.0620
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2025-07-22
1.0576
1.0576
2025-07-21
1.0518
1.0518
2025-07-18
1.0478
1.0478
2025-07-17
1.0429
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2025-07-16
1.0391
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2025-07-15
1.0382
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2025-07-14
1.0366
1.0366
2025-07-11
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截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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