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（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
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4.41%
近一年涨跌幅
1.0651
净值 （2025-07-22）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.27
过去一月
0.93
过去一季
1.47
过去半年
2.12
过去一年
4.41
过去三年
6.46
过去五年
--
成立以来
6.51
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0651
1.0651
2025-07-21
1.0643
1.0643
2025-07-18
1.0631
1.0631
2025-07-17
1.0629
1.0629
2025-07-16
1.0622
1.0622
2025-07-15
1.0622
1.0622
2025-07-14
1.0622
1.0622
2025-07-11
1.0617
1.0617
2025-07-10
1.0615
1.0615
2025-07-09
1.0614
1.0614
2025-07-08
1.0616
1.0616
2025-07-07
1.0609
1.0609
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
2025-06-26
1.0575
1.0575
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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