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（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.84%
近一年涨跌幅
1.0776
净值 （2025-09-22）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
0.09
过去一月
0.40
过去一季
2.11
过去半年
2.71
过去一年
5.84
过去三年
8.07
过去五年
--
成立以来
7.76
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0776
1.0776
2025-09-19
1.0768
1.0768
2025-09-18
1.0773
1.0773
2025-09-17
1.0787
1.0787
2025-09-16
1.0775
1.0775
2025-09-15
1.0766
1.0766
2025-09-12
1.0765
1.0765
2025-09-11
1.0767
1.0767
2025-09-10
1.0746
1.0746
2025-09-09
1.0751
1.0751
2025-09-08
1.0760
1.0760
2025-09-05
1.0752
1.0752
2025-09-04
1.0734
1.0734
2025-09-03
1.0748
1.0748
2025-09-02
1.0759
1.0759
2025-09-01
1.0777
1.0777
2025-08-29
1.0766
1.0766
2025-08-28
1.0760
1.0760
2025-08-27
1.0747
1.0747
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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