(基金代码:011624)
债券型
中低风险(R2)
4.67%
近一年涨跌幅
1.0646
净值 (2025-07-25)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.14
过去一月
0.67
过去一季
1.37
过去半年
2.05
过去一年
4.67
过去三年
6.68
过去五年
--
成立以来
6.46
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0646
1.0646
2025-07-24
1.0649
1.0649
2025-07-23
1.0648
1.0648
2025-07-22
1.0651
1.0651
2025-07-21
1.0643
1.0643
2025-07-18
1.0631
1.0631
2025-07-17
1.0629
1.0629
2025-07-16
1.0622
1.0622
2025-07-15
1.0622
1.0622
2025-07-14
1.0622
1.0622
2025-07-11
1.0617
1.0617
2025-07-10
1.0615
1.0615
2025-07-09
1.0614
1.0614
2025-07-08
1.0616
1.0616
2025-07-07
1.0609
1.0609
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核