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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
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靖博灵 孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
3.38
过去一年
5.50
过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-09
1.0802
1.0802
2025-09-30
1.0783
1.0783
2025-09-29
1.0770
1.0770
2025-09-26
1.0758
1.0758
2025-09-25
1.0771
1.0771
2025-09-24
1.0772
1.0772
2025-09-23
1.0762
1.0762
2025-09-22
1.0776
1.0776
2025-09-19
1.0768
1.0768
2025-09-18
1.0773
1.0773
2025-09-17
1.0787
1.0787
2025-09-16
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1.0775
2025-09-15
1.0766
1.0766
2025-09-12
1.0765
1.0765
2025-09-11
1.0767
1.0767
2025-09-10
1.0746
1.0746
2025-09-09
1.0751
1.0751
2025-09-08
1.0760
1.0760
2025-09-05
1.0752
1.0752
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
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0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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