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（基金代码：011362）
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0.7683
净值 （2024-09-23）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.38
过去一周
0.26
过去一月
0.51
过去一季
-2.35
过去半年
-2.26
过去一年
-3.85
过去两年
--
过去三年
-23.17
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-23.17
日期
净值
累计净值
2024-09-23
0.7683
0.7683
2024-09-20
0.7660
0.7660
2024-09-19
0.7660
0.7660
2024-09-18
0.7660
0.7660
2024-09-13
0.7663
0.7663
2024-09-12
0.7663
0.7663
2024-09-11
0.7657
0.7657
2024-09-10
0.7645
0.7645
2024-09-09
0.7654
0.7654
2024-09-06
0.7666
0.7666
2024-09-05
0.7680
0.7680
2024-09-04
0.7671
0.7671
2024-09-03
0.7670
0.7670
2024-09-02
0.7657
0.7657
2024-08-30
0.7684
0.7684
2024-08-29
0.7660
0.7660
2024-08-28
0.7644
0.7644
2024-08-27
0.7640
0.7640
2024-08-26
0.7659
0.7659
截止日期：2024-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.05
债券
0.28
现金
82.67
其他
0.0
前10大股持仓占比： 17.1%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
313,130.00
3.18
C 制造业股票市值
1,369,981.60
13.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
474.04
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,683,585.64
17.10
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.95
002155
湖南黄金
3.18
600549
厦门钨业
3.17
002992
宝明科技
2.61
301188
力诺特玻
1.69
300724
捷佳伟创
1.32
600195
中牧股份
0.91
603659
璞泰来
0.25
002179
中航光电
0.02
300059
东方财富
0.00
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