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过去一月
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过去一季
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过去半年
-2.26
过去一年
-3.85
过去两年
--
过去三年
-23.17
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-23.17
日期
净值
累计净值
2024-09-23
0.7683
0.7683
2024-09-20
0.7660
0.7660
2024-09-19
0.7660
0.7660
2024-09-18
0.7660
0.7660
2024-09-13
0.7663
0.7663
2024-09-12
0.7663
0.7663
2024-09-11
0.7657
0.7657
2024-09-10
0.7645
0.7645
2024-09-09
0.7654
0.7654
2024-09-06
0.7666
0.7666
2024-09-05
0.7680
0.7680
2024-09-04
0.7671
0.7671
2024-09-03
0.7670
0.7670
2024-09-02
0.7657
0.7657
2024-08-30
0.7684
0.7684
2024-08-29
0.7660
0.7660
2024-08-28
0.7644
0.7644
2024-08-27
0.7640
0.7640
2024-08-26
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截止日期：2024-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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