2024-04-26 最新净值
累计净值: | 0.7880 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.51% |
成立日: | 2021-09-23 |
今年以来收益: | -0.91% |
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过去一年收益: | -3.29% |
成立以来收益: | -21.20% |
基金经理: | 李晓易 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.41 | 过去一周 | -0.14 |
过去一月 | -0.20 |
过去一季 | 0.58 |
过去半年 | -0.78 |
过去一年 | -3.19 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -21.60 |
硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。
2022-05-24起,任期回报 -11.77%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-09-23~2022-05-24 | 郑铮 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 16.99 |
债券 | 30.03 |
现金 | 52.97 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 236,837.00 | 2.40 |
C 制造业股票市值 | 1,452,454.12 | 14.70 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | 515.66 | 0.01 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,689,806.78 | 17.11 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4.16 |
600549 | 厦门钨业 | 3.57 |
002155 | 湖南黄金 | 2.40 |
002992 | 宝明科技 | 2.08 |
301188 | 力诺特玻 | 1.95 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.45 |
600195 | 中牧股份 | 1.14 |
603659 | 璞泰来 | 0.34 |
002179 | 中航光电 | 0.02 |
300059 | 东方财富 | 0.00 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
019703
|
23国债10
|
29,000
|
2,956,410.96
|
29.92
|
2
|
113648
|
巨星转债
|
160
|
23,522.95
|
0.24
|
3
|
127050
|
麒麟转债
|
51
|
6,451.96
|
0.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300014
|
亿纬锂能
|
379,558.00
|
3.44
|
2
|
002992
|
宝明科技
|
242,505.00
|
2.20
|
3
|
301188
|
力诺特玻
|
189,595.00
|
1.72
|
4
|
600195
|
中牧股份
|
185,774.00
|
1.68
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300718
|
长盛轴承
|
486,397.00
|
4.41
|
2
|
300014
|
亿纬锂能
|
304,235.00
|
2.76
|
3
|
688700
|
东威科技
|
223,899.48
|
2.03
|
4
|
603596
|
伯特利
|
220,133.00
|
1.99
|
5
|
002984
|
森麒麟
|
165,781.00
|
1.50
|
6
|
600933
|
爱柯迪
|
146,834.00
|
1.33
|
7
|
002594
|
比亚迪
|
96,020.00
|
0.87
|
8
|
601633
|
长城汽车
|
87,000.00
|
0.79
|
9
|
601799
|
星宇股份
|
86,442.00
|
0.78
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
149.75
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-239,405.21
|
1.利息收入
|
20,146.96
|
其中:存款利息收入
|
20,146.96
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-184,637.19
|
其中:股票投资收益
|
-254,683.55
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
53,605.16
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
16,441.20
|
3.公允价值变动收益
|
-74,914.98
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
192,737.59
|
1.管理人报酬
|
126,096.06
|
2.托管费
|
23,815.33
|
3.销售服务费
|
1,638.78
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
41,187.04
|
三、利润总额
|
-432,142.80
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-432,142.80
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
2,956,410.96
|
29.92
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
29,974.91
|
0.30
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
2,986,385.87
|
30.22
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
528
|
23,680.14
|
10,004,323.96
|
80.01
|
2,498,788.25
|
19.99
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起