2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.8823（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.26% |
| 成立日： | 2021-09-23 |
| 今年以来收益： | -9.87% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -11.54% |
| 基金经理： | 郑铮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -9.87 | 过去一周 | 0.99 |
| 过去一月 | -1.53 |
| 过去一季 | -5.55 |
| 过去半年 | -11.02 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -11.54 |
对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监、长盛基金管理有限公司基金经理助理、阳光资产管理股份有限公司宏观研究员等。2014年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，现任资产配置部高级副总裁、研究员。2017年11月起任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2018年10月起任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)(2021年2月转型为华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF))基金经理。2020年10月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月起任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年3月起任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。
2021-09-23起，任期回报 -11.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 35.17 |
| 债券 | 47.64 |
| 现金 | 15.59 |
| 其他 | 1.6 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 205,280.00 | 1.65 |
| B 采矿业股票市值 | 278,058.00 | 2.23 |
| C 制造业股票市值 | 2,723,403.00 | 21.89 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 98,240.00 | 0.79 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 54,120.00 | 0.43 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 585,657.90 | 4.71 |
| K 房地产业股票市值 | 361,842.00 | 2.91 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 98,622.00 | 0.79 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,405,222.90 | 35.40 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.06 |
| 600048 | 保利发展 | 1.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.77 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.38 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
018006
|
国开1702
|
29,000
|
3,012,706.71
|
24.21
|
|
2
|
019641
|
20国债11
|
28,920
|
2,945,235.78
|
23.67
|
|
3
|
127050
|
麒麟转债
|
51
|
6,130.34
|
0.05
|
|
4
|
123137
|
锦浪转债
|
29
|
3,586.51
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002142
|
宁波银行
|
410,071.70
|
3.05
|
|
2
|
300014
|
亿纬锂能
|
200,495.00
|
1.49
|
|
3
|
600048
|
保利发展
|
191,355.00
|
1.42
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
187,055.00
|
1.39
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
185,265.00
|
1.38
|
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
180,051.00
|
1.34
|
|
7
|
002179
|
中航光电
|
172,110.00
|
1.28
|
|
8
|
002371
|
北方华创
|
156,395.00
|
1.16
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
147,500.00
|
1.10
|
|
10
|
601225
|
陕西煤业
|
129,198.00
|
0.96
|
|
11
|
600809
|
山西汾酒
|
127,465.00
|
0.95
|
|
12
|
603986
|
兆易创新
|
126,841.00
|
0.94
|
|
13
|
002594
|
比亚迪
|
125,800.00
|
0.94
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
123,272.00
|
0.92
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
119,830.00
|
0.89
|
|
16
|
601128
|
常熟银行
|
118,823.00
|
0.88
|
|
17
|
603799
|
华友钴业
|
116,664.00
|
0.87
|
|
18
|
600111
|
北方稀土
|
116,204.00
|
0.86
|
|
19
|
601012
|
隆基股份
|
115,817.00
|
0.86
|
|
20
|
600905
|
三峡能源
|
115,040.00
|
0.86
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601128
|
常熟银行
|
108,884.00
|
0.81
|
|
2
|
601012
|
隆基股份
|
106,639.00
|
0.79
|
|
3
|
300077
|
国民技术
|
102,500.00
|
0.76
|
|
4
|
600958
|
东方证券
|
97,746.00
|
0.73
|
|
5
|
601225
|
陕西煤业
|
59,184.00
|
0.44
|
|
6
|
002460
|
赣锋锂业
|
55,652.00
|
0.41
|
|
7
|
300769
|
德方纳米
|
55,431.00
|
0.41
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
53,482.00
|
0.40
|
|
9
|
601186
|
中国铁建
|
53,354.00
|
0.40
|
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
50,895.00
|
0.38
|
|
11
|
603650
|
彤程新材
|
49,884.00
|
0.37
|
|
12
|
605117
|
德业股份
|
49,325.00
|
0.37
|
|
13
|
601877
|
正泰电器
|
48,663.00
|
0.36
|
|
14
|
300763
|
锦浪科技
|
47,480.00
|
0.35
|
|
15
|
600110
|
诺德股份
|
46,656.00
|
0.35
|
|
16
|
601985
|
中国核电
|
45,290.00
|
0.34
|
|
17
|
601600
|
中国铝业
|
44,568.00
|
0.33
|
|
18
|
688116
|
天奈科技
|
42,950.00
|
0.32
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
42,300.00
|
0.31
|
|
20
|
002714
|
牧原股份
|
30,798.00
|
0.23
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,480.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
196,073.72
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,012,706.71
|
24.21
|
|
1
|
国家债券
|
2,945,235.78
|
23.67
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,012,706.71
|
24.21
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
9,716.85
|
0.08
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,967,659.34
|
47.96
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
736
|
18,602.72
|
10,000,500.05
|
73.04
|
3,691,099.31
|
26.96
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号