2022-11-25 最新净值
| 累计净值： | 0.8435（2022-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2021-09-23 |
| 今年以来收益： | -14.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -14.69% |
| 成立以来收益： | -15.65% |
| 基金经理： | 李晓易 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.06 | 过去一周 | -0.27 |
| 过去一月 | -1.74 |
| 过去一季 | -6.40 |
| 过去半年 | -4.52 |
| 过去一年 | -14.69 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -15.65 |
李晓易，芝加哥大学金融数学硕士，复旦大学经济学学士，CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月，曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
2022-05-24起，任期回报 -5.08%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-09-23~2022-05-24 | 郑铮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 32.96 |
| 债券 | 26.01 |
| 现金 | 41.01 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 337,120.00 | 2.97 |
| B 采矿业股票市值 | 207,773.00 | 1.83 |
| C 制造业股票市值 | 3,222,940.00 | 28.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 667.90 | 0.01 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,768,500.90 | 33.21 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300718 | 长盛轴承 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.61 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.97 |
| 603997 | 继峰股份 | 2.48 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.44 |
| 603596 | 伯特利 | 2.12 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.83 |
| 002984 | 森麒麟 | 1.50 |
| 603938 | 三孚股份 | 1.23 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019666
|
22国债01
|
29,000
|
2,947,027.67
|
25.97
|
|
2
|
113648
|
巨星转债
|
160
|
20,590.30
|
0.18
|
|
3
|
127050
|
麒麟转债
|
51
|
6,436.36
|
0.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002271
|
东方雨虹
|
225,612.00
|
1.68
|
|
2
|
300763
|
锦浪科技
|
189,103.04
|
1.41
|
|
3
|
600219
|
南山铝业
|
186,434.00
|
1.39
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
177,999.00
|
1.32
|
|
5
|
603019
|
中科曙光
|
174,703.00
|
1.30
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
159,811.00
|
1.19
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
155,273.00
|
1.15
|
|
8
|
002179
|
中航光电
|
145,527.00
|
1.08
|
|
9
|
300274
|
阳光电源
|
140,466.00
|
1.04
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
136,126.00
|
1.01
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
130,835.00
|
0.97
|
|
12
|
000002
|
万科A
|
124,237.00
|
0.92
|
|
13
|
601155
|
新城控股
|
119,659.00
|
0.89
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
114,330.00
|
0.85
|
|
15
|
603589
|
口子窖
|
113,888.00
|
0.85
|
|
16
|
002463
|
沪电股份
|
108,293.00
|
0.81
|
|
17
|
603305
|
旭升股份
|
106,853.00
|
0.79
|
|
18
|
603596
|
伯特利
|
105,315.00
|
0.78
|
|
19
|
601633
|
长城汽车
|
104,213.00
|
0.77
|
|
20
|
000893
|
亚钾国际
|
104,085.00
|
0.77
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
165,784.00
|
1.23
|
|
2
|
300014
|
亿纬锂能
|
164,736.00
|
1.22
|
|
3
|
600219
|
南山铝业
|
151,435.00
|
1.13
|
|
4
|
300274
|
阳光电源
|
150,712.00
|
1.12
|
|
5
|
002371
|
北方华创
|
118,963.00
|
0.88
|
|
6
|
002179
|
中航光电
|
115,327.00
|
0.86
|
|
7
|
000002
|
万科A
|
100,408.00
|
0.75
|
|
8
|
002594
|
比亚迪
|
98,286.00
|
0.73
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
96,226.00
|
0.72
|
|
10
|
000893
|
亚钾国际
|
92,300.00
|
0.69
|
|
11
|
600111
|
北方稀土
|
91,899.00
|
0.68
|
|
12
|
300763
|
锦浪科技
|
87,411.00
|
0.65
|
|
13
|
688005
|
容百科技
|
86,920.84
|
0.65
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
84,368.00
|
0.63
|
|
15
|
601155
|
新城控股
|
83,840.00
|
0.62
|
|
16
|
603799
|
华友钴业
|
83,366.00
|
0.62
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
83,088.00
|
0.62
|
|
18
|
002938
|
鹏鼎控股
|
81,721.00
|
0.61
|
|
19
|
000568
|
泸州老窖
|
81,584.00
|
0.61
|
|
20
|
002916
|
深南电路
|
81,457.00
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,734.45
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
299.55
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-620,343.61
|
|
1.利息收入
|
5,840.56
|
|
其中:存款利息收入
|
5,840.56
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-764,025.61
|
|
其中:股票投资收益
|
-846,892.27
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
52,021.26
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
30,845.40
|
|
3.公允价值变动收益
|
137,841.44
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
113,699.43
|
|
1.管理人报酬
|
74,936.59
|
|
2.托管费
|
15,611.77
|
|
3.销售服务费
|
1,066.98
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
22,084.09
|
|
三、利润总额
|
-734,043.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-734,043.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
2,947,027.67
|
25.97
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
27,026.66
|
0.24
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,974,054.33
|
26.20
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
758
|
18,152.39
|
10,000,915.30
|
72.68
|
3,758,595.88
|
27.32
|
||
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号