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华夏博锐一年持有混合(MOM)C (基金代码:011362)

  • 0.8435

    2022-11-25 最新净值

  • 累计净值: 0.8435(2022-11-25)
    日涨跌幅: -0.51%
    成立日: 2021-09-23
  • 今年以来收益: -14.06%
    过去一年收益: -14.69%
    成立以来收益: -15.65%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-11-25
项目 净值增长率(%)
今年以来 -14.06
过去一周 -0.27
过去一月 -1.74
过去一季 -6.40
过去半年 -4.52
过去一年 -14.69
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -15.65
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-05-24

李晓易,芝加哥大学金融数学硕士,复旦大学经济学学士,CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2022-05-24起,任期回报 -5.08%。

任职时间 基金经理
2021-09-23~2022-05-24 郑铮
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 32.96
债券 26.01
现金 41.01
其他 0.02
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 337,120.00 2.97
B 采矿业股票市值 207,773.00 1.83
C 制造业股票市值 3,222,940.00 28.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 667.90 0.01
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 3,768,500.90 33.21
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300718 长盛轴承 4.71
300750 宁德时代 4.24
600549 厦门钨业 3.61
603477 巨星农牧 2.97
603997 继峰股份 2.48
300724 捷佳伟创 2.44
603596 伯特利 2.12
002155 湖南黄金 1.83
002984 森麒麟 1.50
603938 三孚股份 1.23
持债明细
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 2022年持债明细 报告日期:2022-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019666
22国债01
29,000
2,947,027.67
25.97
2
113648
巨星转债
160
20,590.30
0.18
3
127050
麒麟转债
51
6,436.36
0.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
财务指标
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002271
东方雨虹
225,612.00
1.68
2
300763
锦浪科技
189,103.04
1.41
3
600219
南山铝业
186,434.00
1.39
4
600519
贵州茅台
177,999.00
1.32
5
603019
中科曙光
174,703.00
1.30
6
601012
隆基绿能
159,811.00
1.19
7
300750
宁德时代
155,273.00
1.15
8
002179
中航光电
145,527.00
1.08
9
300274
阳光电源
140,466.00
1.04
10
601888
中国中免
136,126.00
1.01
11
002920
德赛西威
130,835.00
0.97
12
000002
万科A
124,237.00
0.92
13
601155
新城控股
119,659.00
0.89
14
002371
北方华创
114,330.00
0.85
15
603589
口子窖
113,888.00
0.85
16
002463
沪电股份
108,293.00
0.81
17
603305
旭升股份
106,853.00
0.79
18
603596
伯特利
105,315.00
0.78
19
601633
长城汽车
104,213.00
0.77
20
000893
亚钾国际
104,085.00
0.77
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600809
山西汾酒
165,784.00
1.23
2
300014
亿纬锂能
164,736.00
1.22
3
600219
南山铝业
151,435.00
1.13
4
300274
阳光电源
150,712.00
1.12
5
002371
北方华创
118,963.00
0.88
6
002179
中航光电
115,327.00
0.86
7
000002
万科A
100,408.00
0.75
8
002594
比亚迪
98,286.00
0.73
9
600760
中航沈飞
96,226.00
0.72
10
000893
亚钾国际
92,300.00
0.69
11
600111
北方稀土
91,899.00
0.68
12
300763
锦浪科技
87,411.00
0.65
13
688005
容百科技
86,920.84
0.65
14
601633
长城汽车
84,368.00
0.63
15
601155
新城控股
83,840.00
0.62
16
603799
华友钴业
83,366.00
0.62
17
000776
广发证券
83,088.00
0.62
18
002938
鹏鼎控股
81,721.00
0.61
19
000568
泸州老窖
81,584.00
0.61
20
002916
深南电路
81,457.00
0.61
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏博锐一年持有混合(MOM)C 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,734.45
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
299.55
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏博锐一年持有混合(MOM)C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-620,343.61
 1.利息收入
5,840.56
 其中:存款利息收入
5,840.56
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-764,025.61
 其中:股票投资收益
-846,892.27
 基金投资收益
-
 债券投资收益
52,021.26
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
30,845.40
 3.公允价值变动收益
137,841.44
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
113,699.43
 1.管理人报酬
74,936.59
 2.托管费
15,611.77
 3.销售服务费
1,066.98
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
22,084.09
 三、利润总额
-734,043.04
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-734,043.04
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏博锐一年持有混合(MOM)C券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
2,947,027.67
25.97
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
27,026.66
0.24
8
其他
-
-
9
合计
2,974,054.33
26.20
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏博锐一年持有混合(MOM)C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
758
18,152.39
10,000,915.30
72.68
3,758,595.88
27.32
备注:数据来源于2022年年中报告。

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