(基金代码:011278)
混合型
中风险(R3)
3.66%
近一年涨跌幅
0.5216
净值 (2025-06-10)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.55
过去一周
0.95
过去一月
0.75
过去一季
-3.71
过去半年
-3.01
过去一年
3.66
过去三年
-23.27
过去五年
--
成立以来
-47.84
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.5216
0.5216
2025-06-09
0.5223
0.5223
2025-06-06
0.5164
0.5164
2025-06-05
0.5199
0.5199
2025-06-04
0.5227
0.5227
2025-06-03
0.5167
0.5167
2025-05-30
0.5161
0.5161
2025-05-29
0.5228
0.5228
2025-05-28
0.5199
0.5199
2025-05-27
0.5218
0.5218
2025-05-26
0.5227
0.5227
2025-05-23
0.5222
0.5222
2025-05-22
0.5243
0.5243
2025-05-21
0.5266
0.5266
2025-05-20
0.5266
0.5266
2025-05-19
0.5220
0.5220
2025-05-16
0.5227
0.5227
2025-05-15
0.5215
0.5215
2025-05-14
0.5243
0.5243
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核