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过去五年
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2025-09-05
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0.5668
2025-09-04
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2025-09-03
0.5665
0.5665
2025-09-02
0.5711
0.5711
2025-09-01
0.5766
0.5766
2025-08-29
0.5735
0.5735
2025-08-28
0.5657
0.5657
2025-08-27
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2025-08-26
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2025-08-20
0.5595
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2025-08-18
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2025-08-15
0.5484
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2025-08-14
0.5394
0.5394
2025-08-13
0.5461
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2025-08-12
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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