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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.71
过去一周
-1.64
过去一月
-4.44
过去一季
-12.24
过去半年
-10.70
过去一年
-11.34
过去三年
-18.39
过去五年
-54.86
成立以来
-53.70
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.4630
0.4630
2026-05-22
0.4650
0.4650
2026-05-21
0.4672
0.4672
2026-05-20
0.4737
0.4737
2026-05-19
0.4735
0.4735
2026-05-18
0.4707
0.4707
2026-05-15
0.4767
0.4767
2026-05-14
0.4804
0.4804
2026-05-13
0.4793
0.4793
2026-05-12
0.4800
0.4800
2026-05-11
0.4879
0.4879
2026-05-08
0.4905
0.4905
2026-05-07
0.4922
0.4922
2026-05-06
0.4906
0.4906
2026-04-30
0.4925
0.4925
2026-04-29
0.4930
0.4930
2026-04-28
0.4830
0.4830
2026-04-27
0.4840
0.4840
2026-04-24
0.4845
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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