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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-14.04
过去一周
-0.29
过去一月
-1.21
过去一季
2.54
过去半年
-12.14
过去一年
-23.75
过去三年
-19.65
过去五年
-48.86
成立以来
-55.92
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.4408
0.4408
2026-09-17
0.4361
0.4361
2026-09-16
0.4348
0.4348
2026-09-15
0.4378
0.4378
2026-09-14
0.4420
0.4420
2026-09-11
0.4421
0.4421
2026-09-10
0.4480
0.4480
2026-09-09
0.4532
0.4532
2026-09-08
0.4545
0.4545
2026-09-07
0.4546
0.4546
2026-09-04
0.4550
0.4550
2026-09-03
0.4508
0.4508
2026-09-02
0.4492
0.4492
2026-09-01
0.4545
0.4545
2026-08-31
0.4494
0.4494
2026-08-28
0.4459
0.4459
2026-08-27
0.4445
0.4445
2026-08-26
0.4409
0.4409
2026-08-25
0.4401
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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