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-20.58
%
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净值 （2026-07-27）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.16
过去一周
1.34
过去一月
1.07
过去一季
-12.23
过去半年
-20.92
过去一年
-20.58
过去三年
-25.43
过去五年
-52.31
成立以来
-57.52
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.4248
0.4248
2026-07-24
0.4158
0.4158
2026-07-23
0.4231
0.4231
2026-07-22
0.4205
0.4205
2026-07-21
0.4226
0.4226
2026-07-20
0.4192
0.4192
2026-07-17
0.4159
0.4159
2026-07-16
0.4251
0.4251
2026-07-15
0.4261
0.4261
2026-07-14
0.4183
0.4183
2026-07-13
0.4157
0.4157
2026-07-10
0.4228
0.4228
2026-07-09
0.4239
0.4239
2026-07-08
0.4254
0.4254
2026-07-07
0.4267
0.4267
2026-07-06
0.4331
0.4331
2026-07-03
0.4298
0.4298
2026-07-02
0.4276
0.4276
2026-07-01
0.4298
0.4298
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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