2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.5001 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.36% |
| 成立日： | 2021-02-09 |
| 今年以来收益： | -0.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.94% |
| 成立以来收益： | -50.17% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.72 | 过去一周 | 1.51 |
| 过去一月 | 1.36 |
| 过去一季 | 8.04 |
| 过去半年 | -5.34 |
| 过去一年 | -16.94 |
| 过去三年 | -49.61 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -50.17 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2021-02-09起，任期回报 -50.17%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.58 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 15.18 |
| 其他 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 92,078,266.45 | 5.78 |
| B 采矿业股票市值 | 24,311,572.03 | 1.53 |
| C 制造业股票市值 | 1,069,116,039.64 | 67.07 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 16,626,130.80 | 1.04 |
| F 批发和零售业股票市值 | 11,282,941.12 | 0.71 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 31,622,488.67 | 1.98 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 19,371,921.10 | 1.22 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,968,426.75 | 1.00 |
| J 金融业股票市值 | 12,508.49 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 1,318.03 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 21,881,666.27 | 1.37 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,221,245.07 | 0.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 14,735,303.16 | 0.92 |
| P 教育股票市值 | 15,871,357.00 | 1.00 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 175.42 | 0.00 |
| 合计 | 1,336,101,360.00 | 83.82 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.55 |
| 000921 | 海信家电 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 3.53 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 3.03 |
| 300677 | 英科医疗 | 2.62 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.62 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
118014
|
高测转债
|
1,760
|
179,458.95
|
0.01
|
|
2
|
127046
|
百润转债
|
12
|
1,259.32
|
0.00
|
|
3
|
123222
|
博俊转债
|
3
|
389.25
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
129,383,117.65
|
5.73
|
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
127,074,411.32
|
5.63
|
|
3
|
603589
|
口子窖
|
102,676,897.32
|
4.55
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
101,548,127.50
|
4.50
|
|
5
|
000858
|
五粮液
|
82,979,144.42
|
3.67
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
76,467,709.00
|
3.39
|
|
7
|
000063
|
中兴通讯
|
73,545,250.32
|
3.26
|
|
8
|
600559
|
老白干酒
|
69,739,957.42
|
3.09
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
66,321,054.61
|
2.94
|
|
10
|
002567
|
唐人神
|
59,255,000.00
|
2.62
|
|
11
|
603659
|
璞泰来
|
58,561,939.70
|
2.59
|
|
12
|
02333
|
长城汽车
|
50,252,967.80
|
2.22
|
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
8,305,182.98
|
0.37
|
|
13
|
002236
|
大华股份
|
52,773,764.00
|
2.34
|
|
14
|
000799
|
酒鬼酒
|
52,047,194.12
|
2.30
|
|
15
|
300908
|
仲景食品
|
50,028,038.89
|
2.21
|
|
16
|
603283
|
赛腾股份
|
45,497,123.00
|
2.01
|
|
17
|
000921
|
海信家电
|
40,870,074.36
|
1.81
|
|
18
|
00700
|
腾讯控股
|
40,685,370.31
|
1.80
|
|
19
|
300738
|
奥飞数据
|
40,061,002.88
|
1.77
|
|
20
|
300498
|
温氏股份
|
39,181,654.89
|
1.73
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600559
|
老白干酒
|
156,653,694.89
|
6.94
|
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
130,947,107.72
|
5.80
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
100,668,372.07
|
4.46
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
92,342,348.86
|
4.09
|
|
5
|
603589
|
口子窖
|
91,976,114.47
|
4.07
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
84,202,732.06
|
3.73
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
83,899,675.08
|
3.71
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
59,984,499.75
|
2.66
|
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
57,040,248.15
|
2.53
|
|
10
|
601012
|
隆基绿能
|
56,262,112.80
|
2.49
|
|
11
|
002430
|
杭氧股份
|
54,928,969.91
|
2.43
|
|
12
|
000651
|
格力电器
|
54,127,903.00
|
2.40
|
|
13
|
600009
|
上海机场
|
52,387,330.68
|
2.32
|
|
14
|
601633
|
长城汽车
|
8,086,486.00
|
0.36
|
|
14
|
02333
|
长城汽车
|
43,061,058.09
|
1.91
|
|
15
|
000799
|
酒鬼酒
|
50,962,441.64
|
2.26
|
|
16
|
603283
|
赛腾股份
|
47,987,484.00
|
2.12
|
|
17
|
688169
|
石头科技
|
41,848,078.12
|
1.85
|
|
18
|
603985
|
恒润股份
|
41,039,213.44
|
1.82
|
|
19
|
600779
|
水井坊
|
40,887,345.80
|
1.81
|
|
20
|
300226
|
上海钢联
|
40,112,721.46
|
1.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
122,421.25
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,526,370.14
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
34,193.21
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-358,606,791.03
|
|
1.利息收入
|
891,481.07
|
|
其中:存款利息收入
|
891,481.07
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-352,311,257.53
|
|
其中:股票投资收益
|
-381,235,253.33
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
747,726.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
28,176,268.93
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,202,518.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
15,503.67
|
|
二、费用
|
32,821,980.06
|
|
1.管理人报酬
|
27,507,468.77
|
|
2.托管费
|
4,584,578.13
|
|
3.销售服务费
|
531,644.41
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
198,285.47
|
|
三、利润总额
|
-391,428,771.09
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-391,428,771.09
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
181,107.52
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
181,107.52
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
45,082
|
72,980.47
|
-
|
-
|
3,270,958,400.66
|
99.42
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号