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华夏鼎润债券A
(基金代码:010979)
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.65
%
近一年涨跌幅
0.8578
净值 (2024-12-20)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
0.05
过去一月
0.52
过去一季
0.44
过去半年
0.92
过去一年
3.65
过去三年
-14.80
过去五年
--
成立以来
-14.22
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8578
0.8578
2024-12-19
0.8577
0.8577
2024-12-18
0.8577
0.8577
2024-12-17
0.8577
0.8577
2024-12-16
0.8577
0.8577
2024-12-13
0.8574
0.8574
2024-12-12
0.8571
0.8571
2024-12-11
0.8571
0.8571
2024-12-10
0.8570
0.8570
2024-12-09
0.8567
0.8567
2024-12-06
0.8564
0.8564
2024-12-05
0.8563
0.8563
2024-12-04
0.8560
0.8560
2024-12-03
0.8558
0.8558
2024-12-02
0.8555
0.8555
2024-11-29
0.8547
0.8547
2024-11-28
0.8545
0.8545
2024-11-27
0.8545
0.8545
2024-11-26
0.8543
0.8543
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
95.38
现金
3.32
其他
1.3
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
152810
21陕投01
400,000
42,359,123.29
8.61
2
042480373
24青国投CP001
400,000
40,130,825.21
8.15
3
102482015
24云建投MTN010
300,000
30,421,688.22
6.18
4
019740
24国债09
238,000
23,986,265.97
4.87
5
271028
23曹国05
200,000
21,253,463.01
4.32
-
-
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-
-
-
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