(基金代码:010978)
混合型
中风险(R3)
22.75%
近一年涨跌幅
0.6778
净值 (2025-07-23)
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.19
过去一周
3.97
过去一月
9.94
过去一季
12.20
过去半年
10.18
过去一年
22.75
过去三年
0.76
过去五年
--
成立以来
-32.22
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6778
0.6778
2025-07-22
0.6802
0.6802
2025-07-21
0.6732
0.6732
2025-07-18
0.6594
0.6594
2025-07-17
0.6540
0.6540
2025-07-16
0.6519
0.6519
2025-07-15
0.6517
0.6517
2025-07-14
0.6532
0.6532
2025-07-11
0.6506
0.6506
2025-07-10
0.6474
0.6474
2025-07-09
0.6418
0.6418
2025-07-08
0.6456
0.6456
2025-07-07
0.6387
0.6387
2025-07-04
0.6417
0.6417
2025-07-03
0.6480
0.6480
2025-07-02
0.6441
0.6441
2025-07-01
0.6377
0.6377
2025-06-30
0.6326
0.6326
2025-06-27
0.6324
0.6324
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.35
债券
现金
13.64
其他
0.01
前10大股持仓占比: 41.34%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
213,633,004.00
9.61
C 制造业股票市值
735,551,132.91
33.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
10,333,400.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,754,408.80
1.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
45,772,239.17
2.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
21,792,400.00
0.98
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,049,871,290.82
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
02600
中国铝业
4.92
03690
美团W
4.91
600988
赤峰黄金
4.90
002532
天山铝业
4.32
00780
同程旅行
4.06
301291
明阳电气
4.05
01368
特步国际
3.81
600019
宝钢股份
3.54
601168
西部矿业
3.52
02333
长城汽车
3.31