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（基金代码：010978）
混合型
中风险(R3)
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0.46%
近一年涨跌幅
0.6177
净值 （2025-05-23）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.62
过去一月
2.25
过去一季
-4.68
过去半年
-0.03
过去一年
0.46
过去三年
-1.23
过去五年
--
成立以来
-38.23
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.6177
0.6177
2025-05-22
0.6169
0.6169
2025-05-21
0.6249
0.6249
2025-05-20
0.6195
0.6195
2025-05-19
0.6157
0.6157
2025-05-16
0.6139
0.6139
2025-05-15
0.6142
0.6142
2025-05-14
0.6223
0.6223
2025-05-13
0.6187
0.6187
2025-05-12
0.6222
0.6222
2025-05-09
0.6107
0.6107
2025-05-08
0.6137
0.6137
2025-05-07
0.6140
0.6140
2025-05-06
0.6144
0.6144
2025-04-30
0.6019
0.6019
2025-04-29
0.6021
0.6021
2025-04-28
0.6029
0.6029
2025-04-25
0.6020
0.6020
2025-04-24
0.6013
0.6013
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.35
债券
现金
13.64
其他
0.01
前10大股持仓占比： 41.34%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
213,633,004.00
9.61
C 制造业股票市值
735,551,132.91
33.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
10,333,400.00
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,754,408.80
1.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
45,772,239.17
2.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
21,792,400.00
0.98
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,049,871,290.82
47.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02600
中国铝业
4.92
03690
美团W
4.91
600988
赤峰黄金
4.90
002532
天山铝业
4.32
00780
同程旅行
4.06
301291
明阳电气
4.05
01368
特步国际
3.81
600019
宝钢股份
3.54
601168
西部矿业
3.52
02333
长城汽车
3.31
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