(基金代码:010978)
混合型
中风险(R3)
0.46%
近一年涨跌幅
0.6177
净值 (2025-05-23)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.62
过去一月
2.25
过去一季
-4.68
过去半年
-0.03
过去一年
0.46
过去三年
-1.23
过去五年
--
成立以来
-38.23
日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.6177
0.6177
2025-05-22
0.6169
0.6169
2025-05-21
0.6249
0.6249
2025-05-20
0.6195
0.6195
2025-05-19
0.6157
0.6157
2025-05-16
0.6139
0.6139
2025-05-15
0.6142
0.6142
2025-05-14
0.6223
0.6223
2025-05-13
0.6187
0.6187
2025-05-12
0.6222
0.6222
2025-05-09
0.6107
0.6107
2025-05-08
0.6137
0.6137
2025-05-07
0.6140
0.6140
2025-05-06
0.6144
0.6144
2025-04-30
0.6019
0.6019
2025-04-29
0.6021
0.6021
2025-04-28
0.6029
0.6029
2025-04-25
0.6020
0.6020
2025-04-24
0.6013
0.6013
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核