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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.38
过去一周
-5.10
过去一月
-7.85
过去一季
-2.47
过去半年
6.08
过去一年
29.95
过去三年
5.62
过去五年
--
成立以来
-14.35
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.8565
0.8565
2025-11-20
0.8798
0.8798
2025-11-19
0.8875
0.8875
2025-11-18
0.8879
0.8879
2025-11-17
0.8970
0.8970
2025-11-14
0.9025
0.9025
2025-11-13
0.9211
0.9211
2025-11-12
0.9095
0.9095
2025-11-11
0.9102
0.9102
2025-11-10
0.9152
0.9152
2025-11-07
0.9173
0.9173
2025-11-06
0.9323
0.9323
2025-11-05
0.9122
0.9122
2025-11-04
0.9096
0.9096
2025-11-03
0.9246
0.9246
2025-10-31
0.9267
0.9267
2025-10-30
0.9439
0.9439
2025-10-29
0.9472
0.9472
2025-10-28
0.9434
0.9434
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.24
债券
现金
5.02
其他
0.74
前10大股持仓占比： 62.66%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
35,222,016.00
5.51
C 制造业股票市值
264,246,905.35
41.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
253,111.41
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
660,510.00
0.10
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,490,749.00
1.64
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,594,049.30
0.72
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
315,467,341.06
49.38
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.57
00981
中芯国际
9.44
09992
泡泡玛特
7.76
01810
小米集团W
7.49
601899
紫金矿业
5.51
600066
宇通客车
5.46
601689
拓普集团
5.00
600660
福耀玻璃
4.70
300750
宁德时代
4.61
002371
北方华创
3.12
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