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今年以来
17.22
过去一周
2.31
过去一月
2.72
过去一季
1.44
过去半年
19.54
过去一年
31.50
过去三年
-4.06
过去五年
--
成立以来
-19.93
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.8007
0.8007
2025-06-06
0.7959
0.7959
2025-06-05
0.8025
0.8025
2025-06-04
0.7972
0.7972
2025-06-03
0.7910
0.7910
2025-05-30
0.7826
0.7826
2025-05-29
0.7941
0.7941
2025-05-28
0.7834
0.7834
2025-05-27
0.7921
0.7921
2025-05-26
0.7927
0.7927
2025-05-23
0.8063
0.8063
2025-05-22
0.8061
0.8061
2025-05-21
0.8074
0.8074
2025-05-20
0.8008
0.8008
2025-05-19
0.7914
0.7914
2025-05-16
0.7894
0.7894
2025-05-15
0.7871
0.7871
2025-05-14
0.7940
0.7940
2025-05-13
0.7846
0.7846
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.45
债券
现金
6.54
其他
0.01
前10大股持仓占比： 57.87%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
15,992,712.00
2.72
C 制造业股票市值
245,737,005.51
41.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,369.32
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
19,759,814.72
3.36
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
281,539,809.41
47.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.01
09992
泡泡玛特
8.81
01810
小米集团W
7.45
00981
中芯国际
6.00
600066
宇通客车
5.77
002594
比亚迪
5.63
601689
拓普集团
4.90
600660
福耀玻璃
4.00
300750
宁德时代
3.19
02015
理想汽车W
3.11
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