(基金代码:010519)
混合型
中风险(R3)
31.37%
近一年涨跌幅
0.8028
净值 (2025-06-12)
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.52
过去一周
0.04
过去一月
1.12
过去一季
3.20
过去半年
19.39
过去一年
31.37
过去三年
-6.25
过去五年
--
成立以来
-19.72
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.8028
0.8028
2025-06-11
0.8093
0.8093
2025-06-10
0.7984
0.7984
2025-06-09
0.8007
0.8007
2025-06-06
0.7959
0.7959
2025-06-05
0.8025
0.8025
2025-06-04
0.7972
0.7972
2025-06-03
0.7910
0.7910
2025-05-30
0.7826
0.7826
2025-05-29
0.7941
0.7941
2025-05-28
0.7834
0.7834
2025-05-27
0.7921
0.7921
2025-05-26
0.7927
0.7927
2025-05-23
0.8063
0.8063
2025-05-22
0.8061
0.8061
2025-05-21
0.8074
0.8074
2025-05-20
0.8008
0.8008
2025-05-19
0.7914
0.7914
2025-05-16
0.7894
0.7894
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核