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净值 （2024-12-20）
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.35
过去一周
1.39
过去一月
1.62
过去一季
16.97
过去半年
8.96
过去一年
0.61
过去三年
-37.40
过去五年
--
成立以来
-31.20
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.6880
0.6880
2024-12-19
0.6893
0.6893
2024-12-18
0.6868
0.6868
2024-12-17
0.6810
0.6810
2024-12-16
0.6751
0.6751
2024-12-13
0.6786
0.6786
2024-12-12
0.6903
0.6903
2024-12-11
0.6838
0.6838
2024-12-10
0.6873
0.6873
2024-12-09
0.6875
0.6875
2024-12-06
0.6797
0.6797
2024-12-05
0.6715
0.6715
2024-12-04
0.6749
0.6749
2024-12-03
0.6739
0.6739
2024-12-02
0.6712
0.6712
2024-11-29
0.6618
0.6618
2024-11-28
0.6564
0.6564
2024-11-27
0.6635
0.6635
2024-11-26
0.6523
0.6523
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.71
债券
现金
9.27
其他
0.02
前10大股持仓占比： 51.42%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
24,929,583.96
4.89
C 制造业股票市值
296,596,269.11
58.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
19,262,990.00
3.78
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
6,178,743.00
1.21
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,289,499.47
2.21
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,173,333.68
1.60
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
366,444,071.11
71.83
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600066
宇通客车
8.83
00700
腾讯控股
8.62
002594
比亚迪
5.92
600150
中国船舶
5.22
02015
理想汽车－Ｗ
4.63
600660
福耀玻璃
4.21
01810
小米集团－Ｗ
3.66
603129
春风动力
3.59
002371
北方华创
3.41
601766
中国中车
3.33
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