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今年
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历史净值
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今年以来
-1.56
过去一周
0.79
过去一月
12.67
过去一季
17.69
过去半年
6.58
过去一年
-1.01
过去三年
-35.05
过去五年
--
成立以来
-31.35
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.6865
0.6865
2024-10-24
0.6827
0.6827
2024-10-23
0.6912
0.6912
2024-10-22
0.6836
0.6836
2024-10-21
0.6761
0.6761
2024-10-18
0.6811
0.6811
2024-10-17
0.6589
0.6589
2024-10-16
0.6639
0.6639
2024-10-15
0.6658
0.6658
2024-10-14
0.6861
0.6861
2024-10-11
0.6807
0.6807
2024-10-10
0.6920
0.6920
2024-10-09
0.6772
0.6772
2024-10-08
0.7036
0.7036
2024-09-30
0.6857
0.6857
2024-09-27
0.6463
0.6463
2024-09-26
0.6288
0.6288
2024-09-25
0.6093
0.6093
2024-09-24
0.6039
0.6039
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.59
债券
0.01
现金
7.76
其他
0.64
前10大股持仓占比： 43.5%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
17,796,488.98
3.90
C 制造业股票市值
298,567,797.13
65.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
4,769,284.00
1.05
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,126,536.00
0.91
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,441,997.05
2.51
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
12,252,521.00
2.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,047,171.29
0.45
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
351,001,795.45
77.01
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600066
宇通客车
8.49
00700
腾讯控股
8.18
601689
拓普集团
4.57
002594
比亚迪
4.34
01810
小米集团－Ｗ
3.37
603129
春风动力
3.17
600150
中国船舶
3.08
002371
北方华创
2.88
600580
卧龙电驱
2.71
603979
金诚信
2.71
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