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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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2025-11-21
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0.8851
2025-11-20
0.9092
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2025-11-19
0.9171
0.9171
2025-11-18
0.9175
0.9175
2025-11-17
0.9269
0.9269
2025-11-14
0.9326
0.9326
2025-11-13
0.9517
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2025-11-12
0.9397
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2025-11-10
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2025-11-05
0.9423
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2025-11-04
0.9396
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2025-11-03
0.9552
0.9552
2025-10-31
0.9573
0.9573
2025-10-30
0.9750
0.9750
2025-10-29
0.9784
0.9784
2025-10-28
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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