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过去一月
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过去半年
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过去五年
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2025-09-30
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1.0106
2025-09-29
1.0020
1.0020
2025-09-26
0.9857
0.9857
2025-09-25
1.0070
1.0070
2025-09-24
1.0003
1.0003
2025-09-23
0.9874
0.9874
2025-09-22
0.9900
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2025-09-19
0.9828
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2025-09-12
0.9535
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2025-09-11
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2025-09-10
0.9431
0.9431
2025-09-09
0.9489
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2025-09-08
0.9423
0.9423
2025-09-05
0.9397
0.9397
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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