(基金代码:010518)
混合型
中风险(R3)
46.34%
近一年涨跌幅
0.8536
净值 (2025-07-25)
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.68
过去一周
1.46
过去一月
3.00
过去一季
9.23
过去半年
20.51
过去一年
46.34
过去三年
-7.28
过去五年
--
成立以来
-14.64
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.8536
0.8536
2025-07-24
0.8584
0.8584
2025-07-23
0.8517
0.8517
2025-07-22
0.8527
0.8527
2025-07-21
0.8500
0.8500
2025-07-18
0.8413
0.8413
2025-07-17
0.8387
0.8387
2025-07-16
0.8367
0.8367
2025-07-15
0.8404
0.8404
2025-07-14
0.8329
0.8329
2025-07-11
0.8276
0.8276
2025-07-10
0.8275
0.8275
2025-07-09
0.8303
0.8303
2025-07-08
0.8374
0.8374
2025-07-07
0.8283
0.8283
2025-07-04
0.8290
0.8290
2025-07-03
0.8289
0.8289
2025-07-02
0.8310
0.8310
2025-07-01
0.8361
0.8361
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核