(基金代码:010518)
混合型
中风险(R3)
48.40%
近一年涨跌幅
0.8576
净值 (2025-08-12)
0.88%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.25
过去一周
1.67
过去一月
3.62
过去一季
4.93
过去半年
13.62
过去一年
48.40
过去三年
-6.41
过去五年
--
成立以来
-14.24
日期
净值
累计净值
2025-08-12
0.8576
0.8576
2025-08-11
0.8501
0.8501
2025-08-08
0.8552
0.8552
2025-08-07
0.8610
0.8610
2025-08-06
0.8617
0.8617
2025-08-05
0.8435
0.8435
2025-08-04
0.8393
0.8393
2025-08-01
0.8238
0.8238
2025-07-31
0.8283
0.8283
2025-07-30
0.8434
0.8434
2025-07-29
0.8565
0.8565
2025-07-28
0.8540
0.8540
2025-07-25
0.8536
0.8536
2025-07-24
0.8584
0.8584
2025-07-23
0.8517
0.8517
2025-07-22
0.8527
0.8527
2025-07-21
0.8500
0.8500
2025-07-18
0.8413
0.8413
2025-07-17
0.8387
0.8387
截止日期:2025-08-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%