2024-04-19 最新净值
累计净值: | 0.6251 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.92% |
成立日: | 2021-03-15 |
今年以来收益: | -10.37% |
---|---|
过去一年收益: | -15.55% |
成立以来收益: | -37.49% |
基金经理: | 连骁 周克平 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -10.37 | 过去一周 | -0.45 |
过去一月 | -4.02 |
过去一季 | 3.67 |
过去半年 | -9.38 |
过去一年 | -15.55 |
过去三年 | -37.62 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -37.49 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
2023-02-27起,任期回报 -22.66%。
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2021-03-15起,任期回报 -37.49%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 94.72 |
债券 | 0.01 |
现金 | 5.26 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 11,718,708.66 | 2.13 |
C 制造业股票市值 | 396,518,620.32 | 72.05 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,927.75 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,871,564.82 | 1.07 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 3,096,512.00 | 0.56 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,374,716.21 | 4.79 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,676,074.34 | 0.67 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 447,269,221.70 | 81.27 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
02015 | 理想汽车-W | 7.47 |
601689 | 拓普集团 | 6.81 |
00700 | 腾讯控股 | 6.18 |
000625 | 长安汽车 | 4.44 |
600066 | 宇通客车 | 4.43 |
601965 | 中国汽研 | 3.38 |
603179 | 新泉股份 | 3.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.41 |
000581 | 威孚高科 | 2.26 |
603950 | 长源东谷 | 2.19 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113683
|
伟24转债
|
340
|
34,000.60
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600933
|
爱柯迪
|
66,518,733.91
|
8.48
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
48,944,050.50
|
6.24
|
3
|
300863
|
卡倍亿
|
45,142,982.54
|
5.75
|
4
|
02015
|
理想汽车-W
|
44,997,735.54
|
5.74
|
5
|
09868
|
小鹏汽车-W
|
41,312,137.88
|
5.27
|
6
|
688326
|
经纬恒润
|
40,931,267.24
|
5.22
|
7
|
000700
|
模塑科技
|
39,716,701.65
|
5.06
|
8
|
00700
|
腾讯控股
|
38,316,512.08
|
4.88
|
9
|
605133
|
嵘泰股份
|
32,227,747.17
|
4.11
|
10
|
00558
|
力劲科技
|
31,573,434.98
|
4.02
|
11
|
301398
|
星源卓镁
|
31,208,870.95
|
3.98
|
12
|
300580
|
贝斯特
|
29,500,742.98
|
3.76
|
13
|
601799
|
星宇股份
|
26,808,791.00
|
3.42
|
14
|
601689
|
拓普集团
|
26,427,093.91
|
3.37
|
15
|
688071
|
华依科技
|
26,380,438.79
|
3.36
|
16
|
600166
|
福田汽车
|
24,869,917.00
|
3.17
|
17
|
300910
|
瑞丰新材
|
23,280,563.80
|
2.97
|
18
|
605068
|
明新旭腾
|
17,738,229.00
|
2.26
|
19
|
600733
|
北汽蓝谷
|
17,516,885.81
|
2.23
|
20
|
603239
|
浙江仙通
|
17,355,441.00
|
2.21
|
21
|
603728
|
鸣志电器
|
16,707,052.00
|
2.13
|
22
|
300499
|
高澜股份
|
16,307,247.95
|
2.08
|
23
|
002997
|
瑞鹄模具
|
15,971,093.91
|
2.04
|
24
|
600048
|
保利发展
|
15,790,381.00
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600933
|
爱柯迪
|
73,085,276.46
|
9.32
|
2
|
002594
|
比亚迪
|
48,493,778.00
|
6.18
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
47,985,959.80
|
6.12
|
4
|
603179
|
新泉股份
|
45,940,538.69
|
5.86
|
5
|
300863
|
卡倍亿
|
41,044,084.96
|
5.23
|
6
|
688536
|
思瑞浦
|
38,289,568.81
|
4.88
|
7
|
000700
|
模塑科技
|
34,954,054.38
|
4.46
|
8
|
02015
|
理想汽车-W
|
34,394,857.12
|
4.38
|
9
|
600166
|
福田汽车
|
33,788,729.00
|
4.31
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
31,558,730.24
|
4.02
|
11
|
688326
|
经纬恒润
|
31,278,160.98
|
3.99
|
12
|
300450
|
先导智能
|
30,368,048.79
|
3.87
|
13
|
688005
|
容百科技
|
29,329,597.27
|
3.74
|
14
|
605133
|
嵘泰股份
|
28,844,375.74
|
3.68
|
15
|
002709
|
天赐材料
|
28,448,566.88
|
3.63
|
16
|
688598
|
金博股份
|
28,066,300.22
|
3.58
|
17
|
688052
|
纳芯微
|
27,767,652.55
|
3.54
|
18
|
00558
|
力劲科技
|
27,161,676.99
|
3.46
|
19
|
603596
|
伯特利
|
25,633,299.56
|
3.27
|
20
|
300580
|
贝斯特
|
24,212,898.86
|
3.09
|
21
|
300700
|
岱勒新材
|
23,242,047.56
|
2.96
|
22
|
00268
|
金蝶国际
|
23,007,811.79
|
2.93
|
23
|
688059
|
华锐精密
|
21,056,236.17
|
2.68
|
24
|
688071
|
华依科技
|
19,179,549.80
|
2.44
|
25
|
300910
|
瑞丰新材
|
19,107,700.20
|
2.44
|
26
|
300499
|
高澜股份
|
18,645,498.54
|
2.38
|
27
|
688212
|
澳华内镜
|
16,838,273.95
|
2.15
|
28
|
301398
|
星源卓镁
|
16,509,729.16
|
2.10
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
47,436.42
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-57,577,352.33
|
1.利息收入
|
349,851.29
|
其中:存款利息收入
|
347,424.04
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
2,427.25
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-101,014,113.88
|
其中:股票投资收益
|
-105,914,180.45
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
333,454.70
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
4,566,611.87
|
3.公允价值变动收益
|
43,086,663.11
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
247.15
|
二、费用
|
12,199,609.44
|
1.管理人报酬
|
9,309,173.90
|
2.托管费
|
1,551,528.93
|
3.销售服务费
|
1,120,447.86
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
218,458.13
|
三、利润总额
|
-69,776,961.77
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-69,776,961.77
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
34,000.60
|
0.01
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
34,000.60
|
0.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
45,728
|
18,905.63
|
2,020,377.98
|
0.23
|
862,496,051.95
|
99.77
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起