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华夏先锋科技一年定开混合A (基金代码:010518)

  • 0.6320

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 0.6320 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -0.54%
    成立日: 2021-03-15
  • 今年以来收益: -9.38%
    过去一年收益: -19.95%
    成立以来收益: -36.80%
  • 基金经理: 连骁
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -9.38
过去一周 0.17
过去一月 -3.79
过去一季 -2.86
过去半年 -5.98
过去一年 -19.95
过去三年 -40.44
过去五年 --
成立以来 -36.80
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

连骁起始日:2023-02-27

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2023-02-27起,任期回报 -22.95%。

任职时间 基金经理
2021-03-15~2024-06-05 周克平
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 94.72
债券 0.01
现金 5.26
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 11,718,708.66 2.13
C 制造业股票市值 396,518,620.32 72.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 9,927.75 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,871,564.82 1.07
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 3,096,512.00 0.56
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,374,716.21 4.79
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 3,676,074.34 0.67
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 447,269,221.70 81.27
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
02015 理想汽车-W 7.47
601689 拓普集团 6.81
00700 腾讯控股 6.18
000625 长安汽车 4.44
600066 宇通客车 4.43
601965 中国汽研 3.38
603179 新泉股份 3.04
600660 福耀玻璃 2.41
000581 威孚高科 2.26
603950 长源东谷 2.19
持债明细
华夏先锋科技一年定开混合A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113683
伟24转债
340
34,000.60
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏先锋科技一年定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600933
爱柯迪
66,518,733.91
8.48
2
002594
比亚迪
48,944,050.50
6.24
3
300863
卡倍亿
45,142,982.54
5.75
4
02015
理想汽车-W
44,997,735.54
5.74
5
09868
小鹏汽车-W
41,312,137.88
5.27
6
688326
经纬恒润
40,931,267.24
5.22
7
000700
模塑科技
39,716,701.65
5.06
8
00700
腾讯控股
38,316,512.08
4.88
9
605133
嵘泰股份
32,227,747.17
4.11
10
00558
力劲科技
31,573,434.98
4.02
11
301398
星源卓镁
31,208,870.95
3.98
12
300580
贝斯特
29,500,742.98
3.76
13
601799
星宇股份
26,808,791.00
3.42
14
601689
拓普集团
26,427,093.91
3.37
15
688071
华依科技
26,380,438.79
3.36
16
600166
福田汽车
24,869,917.00
3.17
17
300910
瑞丰新材
23,280,563.80
2.97
18
605068
明新旭腾
17,738,229.00
2.26
19
600733
北汽蓝谷
17,516,885.81
2.23
20
603239
浙江仙通
17,355,441.00
2.21
21
603728
鸣志电器
16,707,052.00
2.13
22
300499
高澜股份
16,307,247.95
2.08
23
002997
瑞鹄模具
15,971,093.91
2.04
24
600048
保利发展
15,790,381.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600933
爱柯迪
73,085,276.46
9.32
2
002594
比亚迪
48,493,778.00
6.18
3
300750
宁德时代
47,985,959.80
6.12
4
603179
新泉股份
45,940,538.69
5.86
5
300863
卡倍亿
41,044,084.96
5.23
6
688536
思瑞浦
38,289,568.81
4.88
7
000700
模塑科技
34,954,054.38
4.46
8
02015
理想汽车-W
34,394,857.12
4.38
9
600166
福田汽车
33,788,729.00
4.31
10
002475
立讯精密
31,558,730.24
4.02
11
688326
经纬恒润
31,278,160.98
3.99
12
300450
先导智能
30,368,048.79
3.87
13
688005
容百科技
29,329,597.27
3.74
14
605133
嵘泰股份
28,844,375.74
3.68
15
002709
天赐材料
28,448,566.88
3.63
16
688598
金博股份
28,066,300.22
3.58
17
688052
纳芯微
27,767,652.55
3.54
18
00558
力劲科技
27,161,676.99
3.46
19
603596
伯特利
25,633,299.56
3.27
20
300580
贝斯特
24,212,898.86
3.09
21
300700
岱勒新材
23,242,047.56
2.96
22
00268
金蝶国际
23,007,811.79
2.93
23
688059
华锐精密
21,056,236.17
2.68
24
688071
华依科技
19,179,549.80
2.44
25
300910
瑞丰新材
19,107,700.20
2.44
26
300499
高澜股份
18,645,498.54
2.38
27
688212
澳华内镜
16,838,273.95
2.15
28
301398
星源卓镁
16,509,729.16
2.10
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏先锋科技一年定开混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
214,878.24
存出保证金
87,959.07
交易性金融资产
573,114,105.16
其中:股票投资
573,114,105.16
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,777,469.55
应收利息
--
应收股利
55,888.52
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
866,893.33
资产总计
601,861,375.81


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
4.35
应付赎回款
--
应付管理人报酬
612,563.76
应付托管费
102,093.93
应付销售服务费
82,902.39
应付交易费用
676,893.33
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
866,893.33
负债合计
1,664,457.76


所有者权益
数值(元)
实收基金
864,516,429.93
未分配利润
-264,319,511.88
所有者权益合计
600,196,918.05
负债和所有者权益总计
601,861,375.81
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏先锋科技一年定开混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-57,577,352.33
 1.利息收入
349,851.29
 其中:存款利息收入
347,424.04
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,427.25
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-101,014,113.88
 其中:股票投资收益
-105,914,180.45
 基金投资收益
-
 债券投资收益
333,454.70
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
4,566,611.87
 3.公允价值变动收益
43,086,663.11
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
247.15
 二、费用
12,199,609.44
 1.管理人报酬
9,309,173.90
 2.托管费
1,551,528.93
 3.销售服务费
1,120,447.86
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
218,458.13
 三、利润总额
-69,776,961.77
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-69,776,961.77
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏先锋科技一年定开混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
34,000.60
0.01
8
其他
-
-
9
合计
34,000.60
0.01
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏先锋科技一年定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
45,728
18,905.63
2,020,377.98
0.23
862,496,051.95
99.77
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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