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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A
（基金代码：010281）
养老目标基金
中风险(R3)
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免费开户
5.19
%
近一年涨跌幅
1.0917
净值 （2025-01-10）
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.75
过去一周
-0.35
过去一月
-1.19
过去一季
-0.05
过去半年
3.00
过去一年
5.19
过去三年
5.56
过去五年
--
成立以来
9.17
日期
净值
累计净值
2025-01-10
1.0917
1.0917
2025-01-09
1.0943
1.0943
2025-01-08
1.0946
1.0946
2025-01-07
1.0953
1.0953
2025-01-06
1.0951
1.0951
2025-01-03
1.0955
1.0955
2025-01-02
1.0971
1.0971
2024-12-31
1.0999
1.0999
2024-12-30
1.1016
1.1016
2024-12-27
1.1010
1.1010
2024-12-26
1.1008
1.1008
2024-12-25
1.1006
1.1006
2024-12-24
1.1012
1.1012
2024-12-23
1.0995
1.0995
2024-12-20
1.1003
1.1003
2024-12-19
1.0999
1.0999
2024-12-18
1.1006
1.1006
2024-12-17
1.1006
1.1006
2024-12-16
1.1016
1.1016
截止日期：2025-01-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.42
债券
4.41
现金
2.58
其他
91.59
前10大股持仓占比： 1.4%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
236,919.60
0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
947,176.00
0.32
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,255,748.00
0.42
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,439,843.60
0.82
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00753
中国国航
0.04
601111
中国国航
0.32
600048
保利发展
0.35
06049
保利物业
0.27
00667
中国东方教育
0.10
01908
建发国际集团
0.09
000002
万科A
0.06
02319
蒙牛乳业
0.06
605155
西大门
0.06
01209
华润万象生活
0.05
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