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华夏保守养老一年持有混合（FOF）A
（基金代码：010281）
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5.19
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近一年涨跌幅
1.0917
净值 （2025-01-10）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.75
过去一周
-0.35
过去一月
-1.19
过去一季
-0.05
过去半年
3.00
过去一年
5.19
过去三年
5.56
过去五年
--
成立以来
9.17
日期
净值
累计净值
2025-01-10
1.0917
1.0917
2025-01-09
1.0943
1.0943
2025-01-08
1.0946
1.0946
2025-01-07
1.0953
1.0953
2025-01-06
1.0951
1.0951
2025-01-03
1.0955
1.0955
2025-01-02
1.0971
1.0971
2024-12-31
1.0999
1.0999
2024-12-30
1.1016
1.1016
2024-12-27
1.1010
1.1010
2024-12-26
1.1008
1.1008
2024-12-25
1.1006
1.1006
2024-12-24
1.1012
1.1012
2024-12-23
1.0995
1.0995
2024-12-20
1.1003
1.1003
2024-12-19
1.0999
1.0999
2024-12-18
1.1006
1.1006
2024-12-17
1.1006
1.1006
2024-12-16
1.1016
1.1016
截止日期：2025-01-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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