华夏鼎信债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎信债券C

（基金代码：010192）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.39%

近一年涨跌幅

1.0628

净值（2025-06-09）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.75

过去一周

0.10

过去一月

0.15

过去一季

1.00

过去半年

1.76

过去一年

3.39

过去三年

12.15

过去五年

--

成立以来

18.77

日期

净值

累计净值

2025-06-09

1.0628

1.1774

2025-06-06

1.0625

1.1771

2025-06-05

1.0618

1.1764

2025-06-04

1.0617

1.1763

2025-06-03

1.0616

1.1762

2025-05-30

1.0617

1.1763

2025-05-29

1.0612

1.1758

2025-05-28

1.0617

1.1763

2025-05-27

1.0620

1.1766

2025-05-26

1.0622

1.1768

2025-05-23

1.0620

1.1766

2025-05-22

1.0619

1.1765

2025-05-21

1.0618

1.1764

2025-05-20

1.0618

1.1764

2025-05-19

1.0617

1.1763

2025-05-16

1.0611

1.1757

2025-05-15

1.0612

1.1758

2025-05-14

1.0611

1.1757

2025-05-13

1.0610

1.1756

截止日期：2025-06-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

91.83

现金

0.58

其他

7.59

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112410336

24兴业银行CD336

2,000,000

197,257,016.99

9.31

2

240015

24附息国债15

1,100,000

110,958,657.53

5.24

3

232400014

24民生银行二级资本债01

1,000,000

102,496,575.34

4.84

4

102383412

23甘国投MTN003

700,000

72,391,104.11

3.42

5

137906

22陆集01

700,000

71,093,208.22

3.36

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-09)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-09)

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