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（基金代码：010192）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.40%
近一年涨跌幅
1.0625
净值 （2025-06-06）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.08
过去一月
0.18
过去一季
0.89
过去半年
1.96
过去一年
3.40
过去三年
12.19
过去五年
--
成立以来
18.74
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0625
1.1771
2025-06-05
1.0618
1.1764
2025-06-04
1.0617
1.1763
2025-06-03
1.0616
1.1762
2025-05-30
1.0617
1.1763
2025-05-29
1.0612
1.1758
2025-05-28
1.0617
1.1763
2025-05-27
1.0620
1.1766
2025-05-26
1.0622
1.1768
2025-05-23
1.0620
1.1766
2025-05-22
1.0619
1.1765
2025-05-21
1.0618
1.1764
2025-05-20
1.0618
1.1764
2025-05-19
1.0617
1.1763
2025-05-16
1.0611
1.1757
2025-05-15
1.0612
1.1758
2025-05-14
1.0611
1.1757
2025-05-13
1.0610
1.1756
2025-05-12
1.0604
1.1750
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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