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净值 （2025-06-06）
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张景松
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.47
过去一周
2.87
过去一月
-2.77
过去一季
-9.06
过去半年
-3.31
过去一年
24.41
过去三年
-23.15
过去五年
--
成立以来
-36.90
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.6310
0.6310
2025-06-05
0.6322
0.6322
2025-06-04
0.6209
0.6209
2025-06-03
0.6200
0.6200
2025-05-30
0.6134
0.6134
2025-05-29
0.6206
0.6206
2025-05-28
0.6071
0.6071
2025-05-27
0.6103
0.6103
2025-05-26
0.6173
0.6173
2025-05-23
0.6184
0.6184
2025-05-22
0.6265
0.6265
2025-05-21
0.6292
0.6292
2025-05-20
0.6307
0.6307
2025-05-19
0.6283
0.6283
2025-05-16
0.6318
0.6318
2025-05-15
0.6291
0.6291
2025-05-14
0.6408
0.6408
2025-05-13
0.6393
0.6393
2025-05-12
0.6436
0.6436
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.39
债券
现金
6.56
其他
0.05
前10大股持仓占比： 46.73%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
757,847,461.66
74.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
199,107,524.10
19.49
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
957,020,244.42
93.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603296
华勤技术
5.95
688220
翱捷科技
5.56
601100
恒立液压
5.35
002371
北方华创
5.32
600760
中航沈飞
4.76
600584
长电科技
4.52
000725
京东方A
3.88
603005
晶方科技
3.87
688052
纳芯微
3.84
688617
惠泰医疗
3.68
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