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张景松
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30天
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今年
最大
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今年以来
35.91
过去一周
4.87
过去一月
-8.09
过去一季
-11.40
过去半年
18.64
过去一年
45.89
过去三年
93.46
过去五年
9.05
成立以来
19.19
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1919
1.1919
2026-09-17
1.1495
1.1495
2026-09-16
1.1511
1.1511
2026-09-15
1.1271
1.1271
2026-09-14
1.1257
1.1257
2026-09-11
1.1365
1.1365
2026-09-10
1.1487
1.1487
2026-09-09
1.1591
1.1591
2026-09-08
1.1616
1.1616
2026-09-07
1.1774
1.1774
2026-09-04
1.1546
1.1546
2026-09-03
1.1797
1.1797
2026-09-02
1.1773
1.1773
2026-09-01
1.1984
1.1984
2026-08-31
1.2296
1.2296
2026-08-28
1.2260
1.2260
2026-08-27
1.2450
1.2450
2026-08-26
1.2080
1.2080
2026-08-25
1.1928
1.1928
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2023年04月27日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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0.00%
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1.20%
基金托管费
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