(基金代码:010180)
混合型
中高风险(R4)
23.58%
近一年涨跌幅
0.6217
净值 (2025-06-11)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
张景松
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.09
过去一周
0.10
过去一月
-2.41
过去一季
-9.84
过去半年
-4.85
过去一年
23.58
过去三年
-27.56
过去五年
--
成立以来
-37.94
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6217
0.6217
2025-06-10
0.6206
0.6206
2025-06-09
0.6333
0.6333
2025-06-06
0.6310
0.6310
2025-06-05
0.6322
0.6322
2025-06-04
0.6209
0.6209
2025-06-03
0.6200
0.6200
2025-05-30
0.6134
0.6134
2025-05-29
0.6206
0.6206
2025-05-28
0.6071
0.6071
2025-05-27
0.6103
0.6103
2025-05-26
0.6173
0.6173
2025-05-23
0.6184
0.6184
2025-05-22
0.6265
0.6265
2025-05-21
0.6292
0.6292
2025-05-20
0.6307
0.6307
2025-05-19
0.6283
0.6283
2025-05-16
0.6318
0.6318
2025-05-15
0.6291
0.6291
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%