2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.4796 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.04% |
| 成立日： | 2020-10-26 |
| 今年以来收益： | -13.08% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -35.71% |
| 成立以来收益： | -52.04% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.08 | 过去一周 | -2.76 |
| 过去一月 | -9.06 |
| 过去一季 | -1.44 |
| 过去半年 | -16.55 |
| 过去一年 | -35.71 |
| 过去三年 | -54.48 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -52.04 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2024-03-26起，任期回报 -7.18%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-10-26~2024-03-26 | 刘平 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.36 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 9.43 |
| 其他 | 1.21 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 560,702,038.89 | 61.62 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,289.00 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 125,381,212.66 | 13.78 |
| J 金融业股票市值 | 1,491,193.00 | 0.16 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,247,446.65 | 1.68 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 702,856,697.63 | 77.24 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 4.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.15 |
| 600522 | 中天科技 | 3.58 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 3.06 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 2.70 |
| 688012 | 中微公司 | 2.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
1
|
109.30
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002415
|
海康威视
|
125,101,160.20
|
8.51
|
|
1
|
00354
|
中国软件国际
|
43,593,486.36
|
4.26
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
69,051,112.25
|
4.70
|
|
2
|
688213
|
思特威
|
35,339,591.28
|
3.46
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
35,185,793.78
|
3.44
|
|
3
|
02333
|
长城汽车
|
46,122,552.93
|
3.14
|
|
3
|
601633
|
长城汽车
|
14,248,619.02
|
0.97
|
|
4
|
002230
|
科大讯飞
|
50,619,368.98
|
3.44
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
34,709,554.75
|
3.40
|
|
5
|
002063
|
远光软件
|
45,430,696.90
|
3.09
|
|
5
|
688981
|
中芯国际
|
34,614,079.19
|
3.39
|
|
6
|
002230
|
科大讯飞
|
32,865,270.35
|
3.21
|
|
6
|
300033
|
同花顺
|
45,372,827.57
|
3.09
|
|
7
|
601100
|
恒立液压
|
31,845,516.16
|
3.11
|
|
7
|
300161
|
华中数控
|
43,227,085.42
|
2.94
|
|
8
|
603039
|
泛微网络
|
31,021,468.00
|
3.03
|
|
8
|
688981
|
中芯国际
|
41,647,067.38
|
2.83
|
|
9
|
002371
|
北方华创
|
36,775,327.00
|
2.50
|
|
9
|
301236
|
软通动力
|
29,977,108.80
|
2.93
|
|
10
|
01797
|
东方甄选
|
33,614,599.20
|
2.29
|
|
10
|
603000
|
人民网
|
29,568,668.49
|
2.89
|
|
11
|
688188
|
柏楚电子
|
29,556,932.29
|
2.89
|
|
11
|
300491
|
通合科技
|
32,476,346.20
|
2.21
|
|
12
|
300782
|
卓胜微
|
27,539,237.47
|
1.87
|
|
12
|
002153
|
石基信息
|
29,477,525.18
|
2.88
|
|
13
|
603283
|
赛腾股份
|
24,362,965.60
|
1.66
|
|
13
|
688369
|
致远互联
|
28,775,650.53
|
2.81
|
|
14
|
688512
|
慧智微
|
28,136,786.21
|
2.75
|
|
14
|
688023
|
安恒信息
|
23,992,002.52
|
1.63
|
|
15
|
600733
|
北汽蓝谷
|
27,280,656.63
|
2.67
|
|
15
|
300454
|
深信服
|
22,722,364.65
|
1.55
|
|
16
|
002409
|
雅克科技
|
22,263,897.00
|
1.51
|
|
16
|
600522
|
中天科技
|
25,504,009.00
|
2.49
|
|
17
|
301165
|
锐捷网络
|
22,062,886.35
|
1.50
|
|
17
|
300308
|
中际旭创
|
25,413,016.55
|
2.49
|
|
18
|
688629
|
华丰科技
|
23,630,295.69
|
2.31
|
|
18
|
300661
|
圣邦股份
|
20,106,514.24
|
1.37
|
|
19
|
600584
|
长电科技
|
18,898,328.00
|
1.29
|
|
19
|
688772
|
珠海冠宇
|
23,111,258.00
|
2.26
|
|
20
|
002607
|
中公教育
|
21,666,295.34
|
2.12
|
|
20
|
002153
|
石基信息
|
18,239,826.60
|
1.24
|
|
21
|
688458
|
美芯晟
|
21,558,460.18
|
2.11
|
|
22
|
000719
|
中原传媒
|
21,189,042.99
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
122,890,422.37
|
12.02
|
|
1
|
01024
|
快手－Ｗ
|
100,296,209.86
|
6.82
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
99,538,060.00
|
6.77
|
|
2
|
002230
|
科大讯飞
|
92,126,384.64
|
9.01
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
50,565,044.01
|
4.95
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
98,690,022.57
|
6.72
|
|
4
|
300454
|
深信服
|
49,986,867.72
|
4.89
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
75,427,259.50
|
5.13
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
62,213,920.90
|
4.23
|
|
5
|
688012
|
中微公司
|
48,340,316.47
|
4.73
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
45,022,501.00
|
4.40
|
|
6
|
002436
|
兴森科技
|
57,786,212.80
|
3.93
|
|
7
|
600602
|
云赛智联
|
38,820,634.12
|
3.80
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
54,515,355.70
|
3.71
|
|
8
|
688008
|
澜起科技
|
52,418,638.37
|
3.57
|
|
8
|
00354
|
中国软件国际
|
37,065,606.77
|
3.63
|
|
9
|
02333
|
长城汽车
|
32,864,768.32
|
2.24
|
|
9
|
688981
|
中芯国际
|
36,289,455.27
|
3.55
|
|
9
|
601633
|
长城汽车
|
11,568,451.00
|
0.79
|
|
10
|
300661
|
圣邦股份
|
42,024,950.51
|
2.86
|
|
10
|
002415
|
海康威视
|
35,326,995.94
|
3.46
|
|
11
|
603000
|
人民网
|
34,938,498.69
|
3.42
|
|
11
|
300033
|
同花顺
|
39,403,396.00
|
2.68
|
|
12
|
300782
|
卓胜微
|
36,781,655.45
|
2.50
|
|
12
|
002063
|
远光软件
|
34,721,939.82
|
3.40
|
|
13
|
688123
|
聚辰股份
|
33,986,483.91
|
2.31
|
|
13
|
002920
|
德赛西威
|
34,589,560.00
|
3.38
|
|
14
|
300767
|
震安科技
|
30,754,280.46
|
2.09
|
|
14
|
300308
|
中际旭创
|
32,833,631.00
|
3.21
|
|
15
|
300161
|
华中数控
|
32,554,269.00
|
3.18
|
|
15
|
300491
|
通合科技
|
29,609,669.00
|
2.01
|
|
16
|
002594
|
比亚迪
|
29,150,704.00
|
1.98
|
|
16
|
000719
|
中原传媒
|
31,251,038.00
|
3.06
|
|
17
|
01797
|
东方甄选
|
27,233,747.14
|
1.85
|
|
17
|
603283
|
赛腾股份
|
29,862,080.20
|
2.92
|
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
25,979,545.11
|
1.77
|
|
18
|
00268
|
金蝶国际
|
29,493,387.21
|
2.88
|
|
19
|
301165
|
锐捷网络
|
28,686,697.29
|
2.81
|
|
19
|
603908
|
牧高笛
|
23,760,222.93
|
1.62
|
|
20
|
002153
|
石基信息
|
22,048,634.39
|
1.50
|
|
20
|
002997
|
瑞鹄模具
|
27,312,468.00
|
2.67
|
|
21
|
300559
|
佳发教育
|
26,744,984.08
|
2.62
|
|
22
|
603358
|
华达科技
|
26,644,842.90
|
2.61
|
|
23
|
301236
|
软通动力
|
25,342,719.52
|
2.48
|
|
24
|
688188
|
柏楚电子
|
22,974,497.58
|
2.25
|
|
25
|
600733
|
北汽蓝谷
|
21,020,993.00
|
2.06
|
|
26
|
300782
|
卓胜微
|
20,698,831.69
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
336,263.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
10,784,036.00
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,997.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
109.30
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
109.30
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号