截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
50,723,932.44
2.49
C 制造业股票市值
219,163,051.55
10.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
11,976,286.60
0.59
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,136,825.00
0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,702,304.48
0.53
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128047
21招商银行永续债
1,000,000
105,729,573.77
5.20
2
190208
19国开08
1,000,000
103,440,655.74
5.09
3
149789
22申证01
900,000
91,240,249.31
4.49
4
1928018
19工商银行永续债
500,000
52,148,961.75
2.56
5
102382165
23华电MTN007B
500,000
52,122,644.81
2.56
010-63136700
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