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（基金代码：010015）
债券型
中低风险(R2)
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7.18%
近一年涨跌幅
1.0698
净值 （2025-06-12）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.53
过去一周
0.51
过去一月
2.75
过去一季
0.63
过去半年
4.00
过去一年
7.18
过去三年
6.29
过去五年
--
成立以来
6.98
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0698
1.0698
2025-06-11
1.0692
1.0692
2025-06-10
1.0671
1.0671
2025-06-09
1.0680
1.0680
2025-06-06
1.0623
1.0623
2025-06-05
1.0644
1.0644
2025-06-04
1.0661
1.0661
2025-06-03
1.0606
1.0606
2025-05-30
1.0559
1.0559
2025-05-29
1.0568
1.0568
2025-05-28
1.0508
1.0508
2025-05-27
1.0492
1.0492
2025-05-26
1.0491
1.0491
2025-05-23
1.0479
1.0479
2025-05-22
1.0480
1.0480
2025-05-21
1.0500
1.0500
2025-05-20
1.0493
1.0493
2025-05-19
1.0403
1.0403
2025-05-16
1.0400
1.0400
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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