(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
13.32%
近一年涨跌幅
1.1510
净值 (2025-12-05)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.39
过去一周
0.55
过去一月
0.15
过去一季
0.16
过去半年
8.14
过去一年
13.32
过去三年
14.77
过去五年
15.10
成立以来
15.10
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1510
1.1510
2025-12-04
1.1453
1.1453
2025-12-03
1.1448
1.1448
2025-12-02
1.1433
1.1433
2025-12-01
1.1466
1.1466
2025-11-28
1.1447
1.1447
2025-11-27
1.1401
1.1401
2025-11-26
1.1415
1.1415
2025-11-25
1.1401
1.1401
2025-11-24
1.1335
1.1335
2025-11-21
1.1319
1.1319
2025-11-20
1.1450
1.1450
2025-11-19
1.1442
1.1442
2025-11-18
1.1440
1.1440
2025-11-17
1.1462
1.1462
2025-11-14
1.1467
1.1467
2025-11-13
1.1534
1.1534
2025-11-12
1.1493
1.1493
2025-11-11
1.1513
1.1513
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核