(基金代码:010015)
债券型
中低风险(R2)
10.43%
近一年涨跌幅
1.0924
净值 (2025-07-24)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.72
过去一周
0.59
过去一月
3.22
过去一季
5.53
过去半年
3.20
过去一年
10.43
过去三年
7.60
过去五年
--
成立以来
9.24
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0924
1.0924
2025-07-23
1.0904
1.0904
2025-07-22
1.0919
1.0919
2025-07-21
1.0899
1.0899
2025-07-18
1.0873
1.0873
2025-07-17
1.0860
1.0860
2025-07-16
1.0792
1.0792
2025-07-15
1.0787
1.0787
2025-07-14
1.0750
1.0750
2025-07-11
1.0780
1.0780
2025-07-10
1.0717
1.0717
2025-07-09
1.0667
1.0667
2025-07-08
1.0684
1.0684
2025-07-07
1.0620
1.0620
2025-07-04
1.0625
1.0625
2025-07-03
1.0654
1.0654
2025-07-02
1.0622
1.0622
2025-07-01
1.0671
1.0671
2025-06-30
1.0642
1.0642
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核