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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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2.53
%
近一年涨跌幅
1.1467
净值 （2026-04-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.50
过去一周
-0.22
过去一月
1.00
过去一季
1.42
过去半年
1.68
过去一年
2.53
过去三年
11.32
过去五年
17.94
成立以来
20.32
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1467
1.1961
2026-04-28
1.1465
1.1959
2026-04-27
1.1461
1.1955
2026-04-24
1.1467
1.1961
2026-04-23
1.1478
1.1972
2026-04-22
1.1492
1.1986
2026-04-21
1.1473
1.1967
2026-04-20
1.1463
1.1957
2026-04-17
1.1460
1.1954
2026-04-16
1.1444
1.1938
2026-04-15
1.1437
1.1931
2026-04-14
1.1433
1.1927
2026-04-13
1.1422
1.1916
2026-04-10
1.1404
1.1898
2026-04-09
1.1399
1.1893
2026-04-08
1.1395
1.1889
2026-04-07
1.1387
1.1881
2026-04-03
1.1376
1.1870
2026-04-02
1.1365
1.1859
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.64
现金
0.36
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240204
24国开04
700,000
70,742,364.38
7.03
2
250211
25国开11
700,000
70,633,586.30
7.02
3
260401
26农发01
700,000
70,293,520.55
6.99
4
2605254
26内蒙古债01
700,000
70,220,081.52
6.98
5
2605186
26广西债07
600,000
60,076,790.06
5.97
-
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