(基金代码:009922)
债券型
中低风险(R2)
3.02%
近一年涨跌幅
1.1233
净值 (2025-06-11)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.11
过去一月
0.28
过去一季
1.08
过去半年
0.75
过去一年
3.02
过去三年
10.60
过去五年
--
成立以来
17.87
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.1233
1.1727
2025-06-10
1.1230
1.1724
2025-06-09
1.1229
1.1723
2025-06-06
1.1226
1.1720
2025-06-05
1.1221
1.1715
2025-06-04
1.1221
1.1715
2025-06-03
1.1220
1.1714
2025-05-30
1.1218
1.1712
2025-05-29
1.1214
1.1708
2025-05-28
1.1218
1.1712
2025-05-27
1.1220
1.1714
2025-05-26
1.1220
1.1714
2025-05-23
1.1216
1.1710
2025-05-22
1.1215
1.1709
2025-05-21
1.1212
1.1706
2025-05-20
1.1211
1.1705
2025-05-19
1.1209
1.1703
2025-05-16
1.1206
1.1700
2025-05-15
1.1207
1.1701
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.80%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.60%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%