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（基金代码：009922）
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净值 （2025-10-31）
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基金经理
吴彬
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0.91
过去一年
2.63
过去三年
9.70
过去五年
18.43
成立以来
18.45
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1289
1.1783
2025-10-30
1.1283
1.1777
2025-10-29
1.1278
1.1772
2025-10-28
1.1273
1.1767
2025-10-27
1.1265
1.1759
2025-10-24
1.1260
1.1754
2025-10-23
1.1259
1.1753
2025-10-22
1.1257
1.1751
2025-10-21
1.1253
1.1747
2025-10-20
1.1250
1.1744
2025-10-17
1.1249
1.1743
2025-10-16
1.1244
1.1738
2025-10-15
1.1241
1.1735
2025-10-14
1.1242
1.1736
2025-10-13
1.1240
1.1734
2025-10-10
1.1234
1.1728
2025-10-09
1.1234
1.1728
2025-09-30
1.1227
1.1721
2025-09-29
1.1224
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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