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（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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2.30%
近一年涨跌幅
1.1243
净值 （2025-07-25）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
-0.20
过去一月
0.02
过去一季
0.59
过去半年
0.81
过去一年
2.30
过去三年
10.15
过去五年
--
成立以来
17.97
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.1243
1.1737
2025-07-24
1.1246
1.1740
2025-07-23
1.1255
1.1749
2025-07-22
1.1261
1.1755
2025-07-21
1.1262
1.1756
2025-07-18
1.1265
1.1759
2025-07-17
1.1263
1.1757
2025-07-16
1.1260
1.1754
2025-07-15
1.1259
1.1753
2025-07-14
1.1255
1.1749
2025-07-11
1.1257
1.1751
2025-07-10
1.1258
1.1752
2025-07-09
1.1261
1.1755
2025-07-08
1.1262
1.1756
2025-07-07
1.1263
1.1757
2025-07-04
1.1260
1.1754
2025-07-03
1.1256
1.1750
2025-07-02
1.1253
1.1747
2025-07-01
1.1248
1.1742
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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