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华夏鼎富债券A
(基金代码:009922)
债券型
中低风险(R2)
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2.80
%
近一年涨跌幅
1.1260
净值 (2025-07-04)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.13
过去一月
0.35
过去一季
0.78
过去半年
0.90
过去一年
2.80
过去三年
10.80
过去五年
--
成立以来
18.15
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1260
1.1754
2025-07-03
1.1256
1.1750
2025-07-02
1.1253
1.1747
2025-07-01
1.1248
1.1742
2025-06-30
1.1245
1.1739
2025-06-27
1.1245
1.1739
2025-06-26
1.1244
1.1738
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1.1241
1.1735
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1.1729
2025-06-12
1.1234
1.1728
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1.1233
1.1727
2025-06-10
1.1230
1.1724
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码:
009922
基金合同生效日:
2020-10-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-21 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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