华夏鼎富债券A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.1611 （2024-04-18）
日涨跌幅：	0.10%
成立日：	2020-10-21

今年以来收益：	6.03%
过去一年收益：	8.11%
成立以来收益：	16.65%

基金经理：	吴彬
交易状态：	暂停申购
托管人：	兴业银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-04-18

项目	净值增长率（%）
今年以来	6.03
过去一周	0.20
过去一月	-0.46
过去一季	5.98
过去半年	6.90
过去一年	8.11
过去三年	14.54
过去五年	--
成立以来	16.65

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

吴彬起始日：2022-06-21

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日至2023年4月6日期间)等。

2022-06-21起，任期回报 3.81%。

任职时间	基金经理
2021-01-27~2022-02-14	吴彬
2020-10-21~2022-06-21	邓思聪

资产配置

截止日期：2023-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	99.87
现金	0.13
其他	0.0

行业配置

截止日期：2023-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
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持债明细

华夏鼎富债券A 2023年持债明细报告日期：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	2120071	21上海银行	1,400,000	142,054,465.57	6.73
2	230420	23农发20	1,100,000	111,549,286.89	5.29
3	212300003	23江苏银行债02	1,000,000	101,004,830.60	4.79
4	2120103	21长沙银行绿色债	1,000,000	100,775,049.18	4.77
5	2220080	22厦门国际银行	1,000,000	100,721,147.54	4.77

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

财务指标

华夏鼎富债券A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
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20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
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3	-	-	-	-
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19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏鼎富债券A 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	--
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

利润表

华夏鼎富债券A利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	65,322,372.08
1.利息收入	48,625.73
其中:存款利息收入	43,190.13
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	5,435.60
其他利息收入	-
2.投资收益	55,836,438.32
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	55,836,438.32
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益	9,437,308.03
4.汇兑收益	-
5.其他收入	-
二、费用	16,135,246.25
1.管理人报酬	6,250,217.35
2.托管费	2,083,405.78
3.销售服务费	95.65
4.交易费用	-
5.利息支出	7,532,459.31
其中:卖出回购金融资产支出	7,532,459.31
6.其他费用	269,068.16
三、利润总额	49,187,125.83
减：所得税费用	-
四、净利润	49,187,125.83

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏鼎富债券A券种组合报告日期：2023-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	672,671,228.90	31.87
1	国家债券	17,218.01	0.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,339,418,026.93	110.85
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	2,339,435,244.94	110.85

备注：数据来源于2023年第4季度报告。

持有人统计

华夏鼎富债券A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
227	8,760,501.55	-	-	228,259.29	0.01	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

华夏鼎富债券A （基金代码：009922）

吴彬起始日：2022-06-21

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