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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.18
%
近一年涨跌幅
1.1623
净值 （2026-08-10）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.19
过去一月
0.59
过去一季
1.40
过去半年
2.70
过去一年
3.18
过去三年
11.52
过去五年
16.94
成立以来
21.96
日期
净值
累计净值
2026-08-10
1.1623
1.2117
2026-08-07
1.1612
1.2106
2026-08-06
1.1610
1.2104
2026-08-05
1.1607
1.2101
2026-08-04
1.1604
1.2098
2026-08-03
1.1601
1.2095
2026-07-31
1.1599
1.2093
2026-07-30
1.1593
1.2087
2026-07-29
1.1589
1.2083
2026-07-28
1.1587
1.2081
2026-07-27
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1.1565
1.2059
2026-07-16
1.1562
1.2056
2026-07-15
1.1560
1.2054
截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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