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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.01
%
近一年涨跌幅
1.1587
净值 （2026-07-28）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.56
过去一周
0.17
过去一月
0.32
过去一季
1.06
过去半年
2.49
过去一年
3.01
过去三年
11.36
过去五年
16.84
成立以来
21.58
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.1587
1.2081
2026-07-27
1.1586
1.2080
2026-07-24
1.1585
1.2079
2026-07-23
1.1581
1.2075
2026-07-22
1.1572
1.2066
2026-07-21
1.1567
1.2061
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1.1547
1.2041
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1.1545
1.2039
2026-07-03
1.1538
1.2032
2026-07-02
1.1543
1.2037
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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