(基金代码:009922)
债券型
中低风险(R2)
3.12%
近一年涨跌幅
1.1212
净值 (2025-05-21)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.05
过去一月
0.25
过去一季
0.66
过去半年
1.39
过去一年
3.12
过去三年
10.31
过去五年
--
成立以来
17.65
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.1212
1.1706
2025-05-20
1.1211
1.1705
2025-05-19
1.1209
1.1703
2025-05-16
1.1206
1.1700
2025-05-15
1.1207
1.1701
2025-05-14
1.1206
1.1700
2025-05-13
1.1205
1.1699
2025-05-12
1.1200
1.1694
2025-05-09
1.1202
1.1696
2025-05-08
1.1197
1.1691
2025-05-07
1.1190
1.1684
2025-05-06
1.1189
1.1683
2025-04-30
1.1187
1.1681
2025-04-29
1.1184
1.1678
2025-04-28
1.1179
1.1673
2025-04-25
1.1177
1.1671
2025-04-24
1.1179
1.1673
2025-04-23
1.1181
1.1675
2025-04-22
1.1186
1.1680
截止日期:2025-05-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码:
009922
成立日期:
2020-10-21
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
兴业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2022-06-21 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666