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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.98
%
近一年涨跌幅
1.1687
净值 （2026-09-22）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.44
过去一周
0.25
过去一月
0.35
过去一季
1.22
过去半年
3.11
过去一年
3.98
过去三年
12.25
过去五年
17.48
成立以来
22.63
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.1687
1.2181
2026-09-21
1.1676
1.2170
2026-09-18
1.1669
1.2163
2026-09-17
1.1664
1.2158
2026-09-16
1.1662
1.2156
2026-09-15
1.1658
1.2152
2026-09-14
1.1657
1.2151
2026-09-11
1.1654
1.2148
2026-09-10
1.1661
1.2155
2026-09-09
1.1662
1.2156
2026-09-08
1.1661
1.2155
2026-09-07
1.1660
1.2154
2026-09-04
1.1656
1.2150
2026-09-03
1.1653
1.2147
2026-09-02
1.1648
1.2142
2026-09-01
1.1649
1.2143
2026-08-31
1.1644
1.2138
2026-08-28
1.1642
1.2136
2026-08-27
1.1643
1.2137
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎富债券型证券投资基金
基金代码：
009922
基金合同生效日：
2020-10-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2026-06-11 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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