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华夏磐锐一年定开混合A
（基金代码：009837）
混合型
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.2104
净值 （2024-12-27）
0.05%
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基金经理
张城源
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-2.63
过去一月
0.35
过去一季
21.60
过去半年
26.43
过去一年
3.91
过去三年
-5.75
过去五年
--
成立以来
21.04
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2104
1.2104
2024-12-26
1.2098
1.2098
2024-12-25
1.1816
1.1816
2024-12-24
1.2020
1.2020
2024-12-23
1.1953
1.1953
2024-12-20
1.2431
1.2431
2024-12-19
1.2289
1.2289
2024-12-18
1.2192
1.2192
2024-12-17
1.2123
1.2123
2024-12-16
1.2413
1.2413
2024-12-13
1.2567
1.2567
2024-12-12
1.2824
1.2824
2024-12-11
1.2750
1.2750
2024-12-10
1.2663
1.2663
2024-12-09
1.2666
1.2666
2024-12-06
1.2598
1.2598
2024-12-05
1.2434
1.2434
2024-12-04
1.2249
1.2249
2024-12-03
1.2346
1.2346
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.25
债券
现金
3.02
其他
2.73
前10大股持仓占比： 44.21%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,094,970.62
1.10
C 制造业股票市值
214,922,960.67
76.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,801,345.40
2.77
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,370,812.78
7.60
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
18,251,713.62
6.49
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
265,441,803.09
94.36
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600773
西藏城投
6.49
300115
长盈精密
6.11
603348
文灿股份
4.49
688155
先惠技术
4.46
300659
中孚信息
4.45
603768
常青股份
4.37
002996
顺博合金
3.85
603917
合力科技
3.67
600933
爱柯迪
3.30
300857
协创数据
3.02
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